Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A ACC EUR (HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,36%
- Ranking272/342
- Fecha18/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.
Referencia:Bloomberg US Aggregate Bond (TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 138,633600 EUR
Patrimonio (miles de euros):35.881,38
Fecha: 18/06/2026
1 día: -0,19%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | -0,36% | 5,68% | -0,30% | 2,78% | -18,04% |
| Categoría | 1,93% | -4,13% | 6,10% | 2,17% | -6,20% |
| Ranking | 272/342 | 17/340 | 285/331 | 108/323 | 296/317 |
| Quintil | 4 | 1 | 5 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | 1,03% | -0,03% | 3,31% | 6,53% | -12,23% |
| Categoría | 2,00% | 0,38% | 3,34% | 6,35% | 3,12% |
| Ranking | 260/342 | 205/342 | 150/338 | 150/322 | 242/312 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,32%
Ranking: 23/340
Quintil: 1
Volatilidad: 3,74%
Ranking: 264/340
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0291343597
Fecha de constitución: 13/04/2007
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
