Informe del fondo de inversión
JPM EMERGING MARKETS SMALL CAP D (PERF) (ACC) USD
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RVI EMERGENTES SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20269,19%
- Ranking37/40
- Fecha11/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en compañías de pequeña capitalización de mercados emergentes. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte en valores de renta variable de compañías de pequeña capitalización domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en un mercado emergente. La capitalización de mercado es el valor total de las acciones de una compañía y puede fluctuar significativamente a lo largo del tiempo. La capitalización media ponderada del Subfondo será, en todo momento, menor que la capitalización media ponderada del índice MSCI Emerging Markets IMI
Referencia:MSCI Emerging Markets Small Cap (Total Return Net)
Última valoración
Valor liquidativo: 16,876138 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.367,02
Fecha: 11/06/2026
1 día: 1,42%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 9,19% | -1,07% | 4,56% | 7,53% | -15,65% |
| Categoría | 15,58% | 1,95% | 10,49% | 12,61% | -14,91% |
| Ranking | 37/40 | 30/42 | 39/40 | 40/40 | 24/39 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -5,41% | 0,85% | 9,82% | 18,21% | 3,82% |
| Categoría | -2,84% | 7,64% | 20,21% | 39,40% | 30,02% |
| Ranking | 36/40 | 40/40 | 28/40 | 38/39 | 37/38 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,27%
Ranking: 28/42
Quintil: 4
Volatilidad: 12,87%
Ranking: 28/42
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0318933305
Fecha de constitución: 15/11/2007
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 5,00%
Reembolso: 0,50%
Aportación mínima:5.000,00 USD
