Informe del fondo de inversión

ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES DH EUR

Gestora:ROBECO ASSET MANAGEMENTROBECO

Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202615,80%
  • Ranking161/344
  • Fecha01/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo a través de inversiones de al menos dos terceras partes de sus activos totales en títulos de renta variable de sociedades que tengan su domicilio social o ejerzan una parte mayoritaria de sus actividades económicas en los Estados Unidos. Las inversiones del Subfondo se centrarán en empresas que se hallen infravaloradas y conjuguen una valoración atractiva con un catalizador de cambio. Estas empresas pueden ser tanto empresas de gran capitalización como empresas de mediana y pequeña capitalización.

Referencia:Russell 3000 Value Index

Última valoración

Valor liquidativo: 419,320000 EUR

Patrimonio (miles de euros):6.471.939,74

Fecha: 01/09/2026

1 día: -0,60%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo15,80%13,16%6,32%8,36%-7,06%
Categoría17,68%6,01%14,27%8,68%-1,34%
Ranking161/34417/320264/304140/288166/264
Quintil31534

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo2,05%7,33%21,15%45,11%45,66%
Categoría1,42%6,51%23,41%47,89%64,37%
Ranking92/351125/350143/338108/297175/262
Quintil22324

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,70%

Ranking: 138/338

Quintil: 3

Volatilidad: 10,47%

Ranking: 98/338

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0320896664

Fecha de constitución: 31/10/2001

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR