Informe del fondo de inversión

ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES DH EUR

Gestora:ROBECO ASSET MANAGEMENTROBECO

Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20261,12%
  • Ranking237/293
  • Fecha23/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo a través de inversiones de al menos dos terceras partes de sus activos totales en títulos de renta variable de sociedades que tengan su domicilio social o ejerzan una parte mayoritaria de sus actividades económicas en los Estados Unidos. Las inversiones del Subfondo se centrarán en empresas que se hallen infravaloradas y conjuguen una valoración atractiva con un catalizador de cambio. Estas empresas pueden ser tanto empresas de gran capitalización como empresas de mediana y pequeña capitalización.

Referencia:Russell 3000 Value Index

Última valoración

Valor liquidativo: 366,190000 EUR

Patrimonio (miles de euros):6.051.511,28

Fecha: 23/02/2026

1 día: -1,85%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo1,12%13,16%6,32%8,36%-7,06%
Categoría1,83%6,18%14,18%8,64%-1,33%
Ranking237/29315/293251/290136/281160/257
Quintil51534

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo-0,48%5,85%10,40%28,38%40,39%
Categoría-0,04%5,49%4,64%29,69%60,88%
Ranking244/293184/29343/293148/282214/254
Quintil54135

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,82%

Ranking: 30/293

Quintil: 1

Volatilidad: 8,58%

Ranking: 270/293

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0320896664

Fecha de constitución: 31/10/2001

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR