Informe del fondo de inversión

ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES DH EUR

Gestora:ROBECO ASSET MANAGEMENTROBECO

Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20263,86%
  • Ranking139/293
  • Fecha17/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo a través de inversiones de al menos dos terceras partes de sus activos totales en títulos de renta variable de sociedades que tengan su domicilio social o ejerzan una parte mayoritaria de sus actividades económicas en los Estados Unidos. Las inversiones del Subfondo se centrarán en empresas que se hallen infravaloradas y conjuguen una valoración atractiva con un catalizador de cambio. Estas empresas pueden ser tanto empresas de gran capitalización como empresas de mediana y pequeña capitalización.

Referencia:Russell 3000 Value Index

Última valoración

Valor liquidativo: 376,100000 EUR

Patrimonio (miles de euros):5.772.817,87

Fecha: 17/04/2026

1 día: 1,29%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo3,86%13,16%6,32%8,36%-7,06%
Categoría4,41%6,18%14,18%8,64%-1,33%
Ranking139/29315/293251/290136/281160/257
Quintil31534

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo6,34%1,69%24,76%35,31%34,14%
Categoría4,41%1,31%24,60%38,44%51,71%
Ranking5/29344/29383/293125/283192/255
Quintil11234

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,64%

Ranking: 94/293

Quintil: 2

Volatilidad: 10,02%

Ranking: 267/293

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0320896664

Fecha de constitución: 31/10/2001

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR