Informe del fondo de inversión

ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES DH EUR

Gestora:ROBECO ASSET MANAGEMENTROBECO

Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202615,77%
  • Ranking169/345
  • Fecha15/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo a través de inversiones de al menos dos terceras partes de sus activos totales en títulos de renta variable de sociedades que tengan su domicilio social o ejerzan una parte mayoritaria de sus actividades económicas en los Estados Unidos. Las inversiones del Subfondo se centrarán en empresas que se hallen infravaloradas y conjuguen una valoración atractiva con un catalizador de cambio. Estas empresas pueden ser tanto empresas de gran capitalización como empresas de mediana y pequeña capitalización.

Referencia:Russell 3000 Value Index

Última valoración

Valor liquidativo: 419,210000 EUR

Patrimonio (miles de euros):6.620.764,78

Fecha: 15/10/2026

1 día: 1,17%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo15,77%13,16%6,32%8,36%-7,06%
Categoría20,39%6,01%14,27%8,68%-1,34%
Ranking169/34517/320264/304140/288166/264
Quintil31534

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo0,24%3,83%19,59%49,72%44,49%
Categoría2,34%4,83%23,99%53,29%64,60%
Ranking298/352146/352157/340123/304166/262
Quintil53334

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,26%

Ranking: 169/339

Quintil: 3

Volatilidad: 11,82%

Ranking: 106/339

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0320896664

Fecha de constitución: 31/10/2001

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR