Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF GLOBAL DIVIDEND MAXIMISER B QDIS USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20250,01%
- Ranking390/632
- Fecha13/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es ofrecer unos ingresos del 7% anual mediante la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de todo el mundo. No obstante, este objetivo no está garantizado y podría cambiar en función de las condiciones del mercado. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos (a excepción de efectivo) en valores de renta variable o valores relacionados con la renta variable, seleccionados por sus ingresos y su potencial de crecimiento del capital.
Referencia:MSCI World (Net TR) + MSCI World Value (Net TR) + Morningstar Global Equity Income Category.
Última valoración
Valor liquidativo: 3,400468 EUR
Patrimonio (miles de euros):37.358,50
Fecha: 13/05/2025
1 día: 0,43%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 0,01% | 0,05% | 2,77% | -8,60% | 17,31% |
| Categoría | 2,57% | 15,34% | 12,36% | -8,27% | 19,13% |
| Ranking | 390/632 | 590/619 | 545/607 | 331/572 | 456/531 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 11,56% | -4,02% | -1,34% | -6,70% | 22,68% |
| Categoría | 10,04% | -3,11% | 9,03% | 28,36% | 69,19% |
| Ranking | 302/633 | 323/633 | 591/623 | 579/585 | 504/515 |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,30%
Ranking: 589/622
Quintil: 5
Volatilidad: 11,78%
Ranking: 232/622
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0325253937
Fecha de constitución: 12/10/2007
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
