Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF GLOBAL DIVIDEND MAXIMISER B QDIS USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20264,10%
- Ranking321/583
- Fecha09/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es ofrecer unos ingresos del 7% anual mediante la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de todo el mundo. No obstante, este objetivo no está garantizado y podría cambiar en función de las condiciones del mercado. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos (a excepción de efectivo) en valores de renta variable o valores relacionados con la renta variable, seleccionados por sus ingresos y su potencial de crecimiento del capital.
Referencia:MSCI World (Net TR) + MSCI World Value (Net TR) + Morningstar Global Equity Income Category.
Última valoración
Valor liquidativo: 3,617287 EUR
Patrimonio (miles de euros):38.600,41
Fecha: 09/04/2026
1 día: -0,61%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 4,10% | 2,20% | 0,05% | 2,77% | -8,60% |
| Categoría | 5,48% | 9,47% | 15,14% | 12,09% | -8,07% |
| Ranking | 321/583 | 527/585 | 546/571 | 498/559 | 320/525 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 0,97% | 1,10% | 22,36% | 4,85% | 3,75% |
| Categoría | 1,53% | 3,28% | 26,23% | 42,83% | 48,41% |
| Ranking | 407/576 | 321/583 | 414/583 | 544/562 | 468/488 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,34%
Ranking: 504/586
Quintil: 5
Volatilidad: 10,88%
Ranking: 448/586
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0325253937
Fecha de constitución: 12/10/2007
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
