Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY A ACC EUR (HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-6,00%
- Ranking71/298
- Fecha07/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Russell 2500 Lagged (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de pequeña y mediana capitalización estadounidenses. Estas son empresas que, en el momento de su adquisición, forman parte del 40% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado estadounidense de renta variable.
Referencia:Russell 2500 Lagged (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 239,405000 EUR
Patrimonio (miles de euros):22.454,84
Fecha: 07/07/2025
1 día: -0,13%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -6,00% | 7,66% | 8,62% | -16,64% | 19,28% |
| Categoría | -8,69% | 16,15% | 11,90% | -10,72% | 27,59% |
| Ranking | 71/298 | 256/295 | 225/292 | 175/288 | 218/284 |
| Quintil | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 3,39% | 16,76% | -0,02% | 12,55% | 36,42% |
| Categoría | 1,36% | 14,76% | 2,80% | 17,55% | 65,00% |
| Ranking | 32/298 | 105/298 | 146/295 | 146/290 | 208/280 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,03%
Ranking: 125/295
Quintil: 3
Volatilidad: 18,89%
Ranking: 248/295
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0334663233
Fecha de constitución: 14/12/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
