Informe del fondo de inversión

ABRDN SICAV I-LATIN AMERICAN EQUITY FUND A ACC USD

Gestora:ABRDN INVESTMENTSTANDARD LIFE ABERDEEN

Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202317,14%
  • Ranking123/189
  • Fecha01/12/2023

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo de inversión es lograr el retorno total a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de los activos del Subfondo en acciones y valores relacionados con la renta variable de las empresas con sus domicilio social en un país de América Latina, y/o de las empresas que realicen la mayor parte de sus actividades empresariales en un país de América Latina, y/o de sociedades de cartera que tengan la mayor parte de sus activos en empresas con domicilio social en un país de América Latina.

Referencia:MSCI EM Latin America 10/40 Net Total Return (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 3.366,852874 EUR

Patrimonio (miles de euros):2,93

Fecha: 01/12/2023

1 día: 1,30%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20232022202120202019
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo17,14%8,90%-9,40%-22,69%22,54%
Categoría21,76%12,24%-8,34%-23,30%20,24%
Ranking123/189126/187120/191104/18798/176
Quintil44433

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo11,17%4,10%11,50%18,79%8,54%
Categoría11,35%4,51%14,63%32,12%14,30%
Ranking93/190110/190115/189123/183103/167
Quintil33444

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,88%

Ranking: 122/189

Quintil: 4

Volatilidad: 19,85%

Ranking: 132/189

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0396314238

Fecha de constitución: 26/07/2010

Divisa: USD

Fija: 1,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD