Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) EQUITY SICAV - SWISS OPPORTUNITY (CHF) (EUR) P-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RVI SUIZARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20264,45%
- Ranking34/69
- Fecha11/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte al menos dos tercios de su patrimonio en acciones y derechos de participación de empresas con cualquier tamaño de capitalización, que tengan su sede en Suiza o desarrollen su actividad principal en Suiza. Este subfondo promueve características medioambientales y sociales. La estrategia de inversión y el proceso de seguimiento garantizan que se tengan en cuenta las características ambientales o sociales del producto.
Referencia:Swiss Performance Index (TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 388,270000 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.057,00
Fecha: 11/06/2026
1 día: 0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI SUIZA | |||||
| Fondo | 4,45% | 16,77% | 7,21% | 8,69% | -12,59% |
| Categoría | 4,55% | 15,55% | 4,44% | 11,36% | -23,71% |
| Ranking | 34/69 | 19/68 | 25/68 | 55/67 | 7/65 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI SUIZA | |||||
| Fondo | 2,09% | 3,37% | 12,70% | 30,70% | 36,85% |
| Categoría | 1,92% | 4,23% | 11,34% | 28,61% | 22,35% |
| Ranking | 19/69 | 61/69 | 16/69 | 25/67 | 11/64 |
| Quintil | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,17%
Ranking: 23/69
Quintil: 2
Volatilidad: 14,45%
Ranking: 5/69
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0546268359
Fecha de constitución: 17/11/2010
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100,00 EUR
