Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) EQUITY SICAV - SWISS OPPORTUNITY (CHF) (EUR) P-ACC

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20256,75%
  • Ranking634/1402
  • Fecha13/05/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte al menos dos tercios de su patrimonio en acciones y derechos de participación de empresas con cualquier tamaño de capitalización, que tengan su sede en Suiza o desarrollen su actividad principal en Suiza. Este subfondo promueve características medioambientales y sociales. La estrategia de inversión y el proceso de seguimiento garantizan que se tengan en cuenta las características ambientales o sociales del producto.

Referencia:Swiss Performance Index (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 339,840000 EUR

Patrimonio (miles de euros):7.008,21

Fecha: 13/05/2025

1 día: -0,52%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo6,75%7,21%8,69%-12,59%25,00%
Categoría7,26%8,30%13,80%-11,86%23,59%
Ranking634/1402785/13871166/1357619/1310600/1252
Quintil33533

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo8,51%-2,21%12,09%21,51%49,82%
Categoría12,30%-1,28%5,89%29,48%68,98%
Ranking1318/1403780/140281/1384948/1335948/1206
Quintil53144

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,30%

Ranking: 24/1384

Quintil: 1

Volatilidad: 12,14%

Ranking: 310/1384

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0546268359

Fecha de constitución: 17/11/2010

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR