Informe del fondo de inversión

MFS MERIDIAN PRUDENT WEALTH FUND A1-EUR

Gestora:MFS INTERNATIONALMFS

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20212,88%
  • Ranking1515/2169
  • Fecha06/05/2021

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del fondo es la revalorización del capital, medida en dólares estadounidenses. El fondo normalmente enfoca sus inversiones en valores de renta variable de emisores ubicados en países desarrollados y emergentes, sin embargo, el fondo puede invertir sin límites en instrumentos de deuda de emisores corporativos y gubernamentales, así como en efectivo e instrumentos equivalentes de efectivo, en función de su visión el valor relativo de diferentes tipos de valores y/u otras condiciones de mercado. El fondo generalmente enfoca sus inversiones de capital en compañías que considera infravaloradas en comparación con su valor percibido (empresas de valor). El fondo puede invertir en empresas de cualquier tamaño.

Referencia:MSCI World (USD), ICE BofA U.S. Dollar LIBOR (3 M Constant Maturity) (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 23,230000 EUR

Patrimonio (miles de euros):176.035,07

Fecha: 06/05/2021

1 día: -0,51%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20212020201920182017
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo2,88%5,22%16,00%4,05%2,83%
Categoría4,23%1,56%11,68%-6,38%0,76%
Ranking1515/2169395/2014480/183926/1557605/1385
Quintil41213

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-1,06%2,47%2,88%27,29%42,25%
Categoría-0,09%1,58%14,42%12,54%19,10%
Ranking1829/2183737/21791876/2077165/1639125/1213
Quintil52511

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,21%

Ranking: 1892/2120

Quintil: 5

Volatilidad: 5,96%

Ranking: 1558/2116

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0583242994

Fecha de constitución: 01/02/2011

Divisa: EUR

Fija: 1,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 6,00%

Reembolso: 1,00% (< 24 meses)

Aportación mínima:0,00 EUR