Informe del fondo de inversión

MFS MERIDIAN PRUDENT WEALTH FUND A1-EUR

Gestora:MFS INTERNATIONALMFS

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20203,40%
  • Ranking125/2038
  • Fecha06/08/2020

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es la revalorización del capital, medida en dólares estadounidenses. El Fondo normalmente enfoca sus inversiones en valores de renta variable de emisores ubicados en países desarrollados y emergentes, sin embargo, el Fondo puede invertir sin límites en instrumentos de deuda de emisores corporativos y gubernamentales, así como en efectivo e instrumentos equivalentes de efectivo, en función de su visión el valor relativo de diferentes tipos de valores y/u otras condiciones de mercado. El Fondo generalmente enfoca sus inversiones de capital en compañías que considera infravaloradas en comparación con su valor percibido (empresas de valor). El Fondo puede invertir en empresas de cualquier tamaño.

Referencia:MSCI World (USD), BofA Merrill Lynch U.S. Dollar LIBOR

Última valoración

Valor liquidativo: 22,190000 EUR

Patrimonio (miles de euros):176.035,07

Fecha: 06/08/2020

1 día: -0,36%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20202019201820172016
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo3,40%16,00%4,05%2,83%2,37%
Categoría-3,27%11,76%-6,27%1,10%4,57%
Ranking125/2038509/187926/1581619/1407734/1161
Quintil12134

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-2,85%-1,73%6,99%29,09%31,69%
Categoría0,28%4,68%0,93%2,51%2,90%
Ranking1879/21001863/2097212/197929/147020/1036
Quintil55111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,48%

Ranking: 169/2018

Quintil: 1

Volatilidad: 6,63%

Ranking: 1873/2018

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0583242994

Fecha de constitución: 01/02/2011

Divisa: EUR

Fija: 1,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 6,00%

Reembolso: 1,00% (< 24 meses)

Aportación mínima:0,00 EUR