Informe del fondo de inversión
SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI A
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20258,41%
- Ranking131/158
- Fecha22/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de la IIC principal es maximizar las ganancias a largo plazo ofreciendo una exposición diversificada a renta variable de los mercados de América Latina. La inversión se centra en empresas que el equipo de inversión considera que ofrecen crecimiento a un precio razonable. Se invertirá un mínimo del 75% de la exposición total (directa e indirectamente, con un máximo del 10% a través de IICs) en una carteraDiversificada de valores de renta variable de países y mercados de América Latina. Por la parte de renta fija se podrá invertir en efectivo e instrumentos del mercado monetario y bonos corporativos de baja duración para facilitar las operaciones y flujos, con al menos, mediana calificación crediticia (mínimo BBB-/Baa3) según las principales agencias de rating o indicadores de referencia de mercado. El riesgo divisa será de 0% - 100% de la exposición total.
Referencia:MSCI LATIN AMERICA 10/40 NET USD
Última valoración
Valor liquidativo: 20,715440 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.598,06
Fecha: 22/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 8,41% | -24,98% | 22,49% | 9,24% | -4,44% |
| Categoría | 13,07% | -27,85% | 28,69% | 12,54% | -8,17% |
| Ranking | 131/158 | 90/159 | 104/158 | 104/157 | 41/156 |
| Quintil | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | -3,63% | 1,61% | -4,26% | 4,32% | 15,69% |
| Categoría | -3,74% | 2,93% | -3,86% | 15,32% | 18,39% |
| Ranking | 63/158 | 146/157 | 123/158 | 129/157 | 97/151 |
| Quintil | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,21%
Ranking: 132/159
Quintil: 5
Volatilidad: 12,16%
Ranking: 136/159
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0105930038
Fecha de constitución: 11/06/1991
Divisa: EUR
Fija: 2,27%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR
