Informe del fondo de inversión

ALCALA MULTIGESTION / GARP

Gestora:GESALCALACREDIT ANDORRA

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2023-26,66%
  • Ranking2241/2242
  • Fecha20/09/2023

Detalle del fondo

Política de inversión

Se podrá invertir entre el 0% - 100% de la exposición total en renta variable o renta fija. La inversión en renta variable será en compañías de cualquier capitalización bursátil con perspectivas de revalorización a medio y largo plazo. Se invertirá tanto en renta variable como renta fija en emisores/mercados de la zona Euro, Estados Unidos, Japón, Suiza, Gran Bretaña y demás países de la OCDE y hasta un 25% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes. El riesgo divisa será de 0-100% de la exposición total. Se podrá invertir entre 0% - 10% del patrimonio en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo. La gestión se basa em el método 'GARP', que corresponde a las siglas 'Growth At A Reasonable Price' (Crecimiento a un precio razonable). Este tipo de estrategia se enmarca dentro del análisis fundamental, y busca invertir en empresas cuyas ventas y beneficios están subiendo pero que cotizan a niveles atractivos.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 6,912023 EUR

Patrimonio (miles de euros):9.947,45

Fecha: 20/09/2023

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20232022202120202019
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-26,66%95,69%-0,38%-54,90%·
Categoría3,01%-13,59%9,08%2,19%11,83%
Ranking2241/22421/21821912/20201826/1826-
Quintil5155-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-12,20%-14,77%-17,06%74,19%·
Categoría1,15%0,07%-2,09%2,65%4,81%
Ranking2270/22702263/22632205/22102/1922
Quintil5551-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,99%

Ranking: 2160/2260

Quintil: 5

Volatilidad: 33,69%

Ranking: 19/2260

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0107696009

Fecha de constitución: 26/09/1996

Divisa: EUR

Fija: 2,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR