Informe del fondo de inversión
GESTION BOUTIQUE VI / FUNDAMENTAL APPROACH
Gestora:ANDBANK WEALTH MANAGEMENTANDBANK
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202635,69%
- Ranking2/2310
- Fecha30/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
Invierte 0%-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte, de manera directa o indirecta a través de IIC, entre 0% - 100% de la exposición total en renta variable sin predeterminación en la capitalización bursátil, divisas o sectores económicos y el resto en renta fija pública y/o privada. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 1 año. Los emisores de los activos en que se invierte y mercados en que cotizan serán países OCDE, y hasta un 20% de la exposición total podrán ser países emergentes; en momentos puntuales, podrá existir concentración geográfica o sectorial. La exposición al riesgo divisa puede alcanzar el 100% de la exposición total.
Referencia:MSCI World Net Total Return EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 182,837523 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.597,01
Fecha: 30/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 35,69% | 11,23% | 27,77% | 14,72% | -6,94% |
| Categoría | 4,09% | 5,78% | 8,50% | 6,13% | -14,02% |
| Ranking | 2/2310 | 296/2193 | 22/2007 | 113/1923 | 369/1805 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 1,73% | 0,78% | 38,83% | 104,27% | 106,45% |
| Categoría | -0,74% | -0,43% | 5,95% | 24,44% | 12,44% |
| Ranking | 196/2394 | 525/2383 | 6/2289 | 8/1937 | 2/1711 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,15%
Ranking: 6/2325
Quintil: 1
Volatilidad: 26,85%
Ranking: 16/2323
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0110407113
Fecha de constitución: 01/08/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
