Informe del fondo de inversión

UNIFOND RENTA VARIABLE EUROPA SELECCIÓN, FI A

Gestora:UNICAJA ASSET MANAGEMENTUNICAJA BANCO

Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202528,54%
  • Ranking18/1381
  • Fecha11/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invertirá, directa/indirectamente, al menos 75% de la exposición total en renta variable y resto en renta fija pública/privada (incluidos depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) sin predeterminación de rating, duración, sector, capitalización y divisa, por lo que el 25% de la exposición total podrá ser renta fija de baja calidad crediticia. Podrá invertir hasta 25% de la exposición total en deuda subordinada (preferencia de cobro posterior a acreedores comunes), deuda corporativa perpetua con posibilidad de amortización anticipada a favor del emisor y bonos convertibles (incluyendo contingentes, normalmente perpetuos con opciones de recompra para el emisor y, que en caso de contingencia, pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal, afectando negativamente al valor liquidativo del FI). Invertirá más del 50% de la exposición total en emisores/mercados europeos y resto OCDE y hasta 10% emergentes .

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 9,517383 EUR

Patrimonio (miles de euros):15.453,41

Fecha: 11/07/2025

1 día: -0,21%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo28,54%6,89%-4,79%-14,48%31,29%
Categoría8,16%7,80%13,69%-11,85%23,56%
Ranking18/1381810/13671335/1335777/1288150/1230
Quintil13541

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo1,69%21,63%22,49%43,45%65,72%
Categoría-1,10%12,98%6,10%34,02%55,62%
Ranking54/138437/138222/1373256/1320398/1194
Quintil11112

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,81%

Ranking: 22/1374

Quintil: 1

Volatilidad: 13,09%

Ranking: 315/1374

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0111011039

Fecha de constitución: 21/10/1997

Divisa: EUR

Fija: 1,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,12%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:6,00 EUR

Mínimo a mantener:6,00 EUR