Informe del fondo de inversión

AZVALOR MANAGERS, FI

Gestora:AZVALOR ASSET MANAGEMENTINVERSIONES AZVALOR

Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20246,29%
  • Ranking404/619
  • Fecha17/06/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo es encontrar las mejores oportunidades de inversión en renta variable global, delegando la gestión en los mejores gestores cumpliendo con estrictos requisitos de calidad, seleccionados por la Gestora mediante análisis cualitativo, logrando una gestión eficaz y transparente. La asignación a cada subgestora será del 0%-40% de la cartera a discreción de la Gestora, que podrá variar los pesos de las carteras para evitar concentraciones sectoriales excesivas. El límite máximo por subgestora no superará el 40% de la exposición total en cada momento. Más del 75% de la exposición total se invierte en renta variable de cualquier capitalización/sector, principalmente internacional, de emisores/mercados OCDE o emergentes (sin límite), seleccionando valores infravalorados con perspectivas de revalorización. Podrá existir concentración geográfica/sectorial. Exposición a riesgo divisa: 0%-100%.

Referencia:MSCI AC World

Última valoración

Valor liquidativo: 161,171020 EUR

Patrimonio (miles de euros):99.137,77

Fecha: 17/06/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo6,29%15,54%0,49%47,31%-14,33%
Categoría8,69%12,34%-8,19%19,08%3,14%
Ranking404/619155/60784/5762/535434/489
Quintil42115

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo-4,30%4,76%15,87%34,69%64,28%
Categoría-0,30%3,42%13,06%19,95%47,45%
Ranking609/621154/621194/61683/55889/445
Quintil52211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,90%

Ranking: 67/619

Quintil: 1

Volatilidad: 11,52%

Ranking: 187/619

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0112602000

Fecha de constitución: 26/09/2018

Divisa: EUR

Fija: 2,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 3,00% (< 1 año), 0,00% (> 1 año o IIC's gestionadas por el Grupo)

Aportación mínima:5.000,00 EUR

Mínimo a mantener:5.000,00 EUR