Informe del fondo de inversión
AZVALOR BLUE CHIPS, FI
Gestora:AZVALOR ASSET MGMTINVERSIONES AZVALOR
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 20238,88%
- Ranking256/618
- Fecha21/09/2023
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
Fondo de autor con alta vinculación a los gestores, Álvaro Guzmán de Lázaro Mateos y Fernando Bernad Marrasé, cuya sustitución supondría un cambio en la política de inversión. El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando activos infravalorados, con alto potencial de revalorización. Al menos el 75% de la exposición total estará en renta variable de cualquier sector, invirtiendo más del 75% de la exposición a renta variable en valores de alta capitalización bursátil (mínimo 3.000 millones de euros), pudiendo estar el resto en valores de mediana y/o baja capitalización. Se invertirá principalmente en emisores/mercados OCDE, pudiendo invertir hasta el 35% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes. Puntualmente podrá existir concentración geográfica/sectorial. La exposición al riesgo divisa será del 0% - 100% de la exposición total.
Referencia:MSCI World
Última valoración
Valor liquidativo: 190,248990 EUR
Patrimonio (miles de euros):69.944,30
Fecha: 21/09/2023
1 día: -1,70%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 8,88% | 31,28% | 37,34% | -2,01% | 2,39% |
| Categoría | 8,15% | -8,38% | 19,15% | 3,27% | 22,36% |
| Ranking | 256/618 | 4/588 | 26/544 | 208/496 | 420/422 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 3,54% | 9,22% | 14,35% | 138,79% | 81,09% |
| Categoría | 2,55% | 1,29% | 7,67% | 29,07% | 37,27% |
| Ranking | 86/629 | 5/628 | 111/613 | 4/533 | 4/411 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,11%
Ranking: 71/616
Quintil: 1
Volatilidad: 15,74%
Ranking: 164/616
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0112609005
Fecha de constitución: 19/12/2016
Divisa: EUR
Fija: 1,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 3,00% (< 1 año), 0,00% (> 1 año o traspasos a IIC's del Grupo)
Aportación mínima:5.000,00 EUR
Mínimo a mantener:5.000,00 EUR
