Informe del fondo de inversión

AZVALOR BLUE CHIPS, FI

Gestora:AZVALOR ASSET MGMTINVERSIONES AZVALOR

Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20225,76%
  • Ranking5/576
  • Fecha21/01/2022

Detalle del fondo

Política de inversión

Fondo de autor con alta vinculación a los gestores, Álvaro Guzmán de Lázaro Mateos y Fernando Bernad Marrasé, cuya sustitución supondría un cambio en la política de inversión. El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando activos infravalorados, con alto potencial de revalorización. Al menos el 75% de la exposición total estará en renta variable de cualquier sector, invirtiendo más del 75% de la exposición a renta variable en valores de alta capitalización bursátil (mínimo 3.000 millones de euros), pudiendo estar el resto en valores de mediana y/o baja capitalización. Se invertirá principalmente en emisores/mercados OCDE, pudiendo invertir hasta el 35% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes. Puntualmente podrá existir concentración geográfica/sectorial. La exposición al riesgo divisa será del 0% - 100% de la exposición total.

Referencia:MSCI World

Última valoración

Valor liquidativo: 140,770300 EUR

Patrimonio (miles de euros):45.185,54

Fecha: 21/01/2022

1 día: -3,08%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20222021202020192018
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo5,76%37,34%-2,01%2,39%-9,27%
Categoría-2,75%18,84%3,56%22,35%-5,00%
Ranking5/57625/543214/498416/416240/381
Quintil11354

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo8,21%4,72%36,31%38,50%·
Categoría-0,20%0,31%11,00%39,73%42,74%
Ranking8/576104/5715/544165/415
Quintil1112-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,78%

Ranking: 23/548

Quintil: 1

Volatilidad: 16,52%

Ranking: 19/544

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0112609005

Fecha de constitución: 19/12/2016

Divisa: EUR

Fija: 1,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 3,00% (< 1 año), 0,00% (> 1 año o traspasos a IIC's del Grupo)

Aportación mínima:5.000,00 EUR

Mínimo a mantener:5.000,00 EUR