Informe del fondo de inversión

AZVALOR BLUE CHIPS, FI

Gestora:AZVALOR ASSET MANAGEMENTINVERSIONES AZVALOR

Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20241,87%
  • Ranking579/618
  • Fecha18/07/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Fondo de autor con alta vinculación a los gestores, Álvaro Guzmán de Lázaro Mateos y Fernando Bernad Marrasé, cuya sustitución supondría un cambio en la política de inversión. El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando activos infravalorados, con alto potencial de revalorización. Al menos el 75% de la exposición total estará en renta variable de cualquier sector, invirtiendo más del 75% de la exposición a renta variable en valores de alta capitalización bursátil (mínimo 3.000 millones de euros), pudiendo estar el resto en valores de mediana y/o baja capitalización. Se invertirá principalmente en emisores/mercados OCDE, pudiendo invertir hasta el 35% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes. Puntualmente podrá existir concentración geográfica/sectorial. La exposición al riesgo divisa será del 0% - 100% de la exposición total.

Referencia:MSCI World

Última valoración

Valor liquidativo: 196,738610 EUR

Patrimonio (miles de euros):75.655,70

Fecha: 18/07/2024

1 día: -0,22%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo1,87%10,52%31,28%37,34%-2,01%
Categoría9,86%12,34%-8,20%19,08%3,14%
Ranking579/618358/6064/57517/534191/488
Quintil53112

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo3,08%1,64%7,36%70,10%89,38%
Categoría1,06%4,77%15,59%19,79%46,79%
Ranking83/622580/620568/6163/56214/445
Quintil15511

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,77%

Ranking: 463/619

Quintil: 4

Volatilidad: 15,90%

Ranking: 45/617

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0112609005

Fecha de constitución: 19/12/2016

Divisa: EUR

Fija: 1,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 3,00% (< 1 año), 0,00% (> 1 año o traspasos a IIC's del Grupo)

Aportación mínima:5.000,00 EUR

Mínimo a mantener:5.000,00 EUR