Informe del fondo de inversión
AZVALOR BLUE CHIPS, FI
Gestora:AZVALOR ASSET MGMTINVERSIONES AZVALOR
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20217,49%
- Ranking10/601
- Fecha19/01/2021
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
Fondo de autor con alta vinculación a los gestores, Álvaro Guzmán de Lázaro Mateos y Fernando Bernad Marrasé, cuya sustitución supondría un cambio en la política de inversión. El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando activos infravalorados, con alto potencial de revalorización. Al menos el 75% de la exposición total estará en renta variable de cualquier sector, invirtiendo más del 75% de la exposición a renta variable en valores de alta capitalización bursátil (mínimo 3.000 millones de euros), pudiendo estar el resto en valores de mediana y/o baja capitalización. Se invertirá principalmente en emisores/mercados OCDE, pudiendo invertir hasta el 35% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes. Puntualmente podrá existir concentración geográfica/sectorial. La exposición al riesgo divisa será del 0% - 100% de la exposición total.
Referencia:MSCI World
Última valoración
Valor liquidativo: 104,175500 EUR
Patrimonio (miles de euros):29.117,63
Fecha: 19/01/2021
1 día: 0,26%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 7,49% | -2,01% | 2,39% | -9,27% | · |
| Categoría | 3,38% | 3,33% | 22,14% | -4,96% | 2,65% |
| Ranking | 10/601 | 213/553 | 477/477 | 262/423 | - |
| Quintil | 1 | 2 | 5 | 4 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 6,70% | 35,38% | 8,03% | -2,08% | · |
| Categoría | 3,90% | 8,15% | 4,37% | 22,51% | 42,43% |
| Ranking | 69/601 | 5/595 | 92/553 | 325/419 | |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,80%
Ranking: 102/562
Quintil: 1
Volatilidad: 50,54%
Ranking: 3/561
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0112609005
Fecha de constitución: 19/12/2016
Divisa: EUR
Fija: 1,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 3,00% (< 1 año), 0,00% (> 1 año o traspasos a IIC's del Grupo)
Aportación mínima:5.000,00 EUR
Mínimo a mantener:5.000,00 EUR
