Informe del fondo de inversión

AZVALOR BLUE CHIPS, FI

Gestora:AZVALOR ASSET MGMTINVERSIONES AZVALOR

Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202224,88%
  • Ranking2/587
  • Fecha05/08/2022

Detalle del fondo

Política de inversión

Fondo de autor con alta vinculación a los gestores, Álvaro Guzmán de Lázaro Mateos y Fernando Bernad Marrasé, cuya sustitución supondría un cambio en la política de inversión. El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando activos infravalorados, con alto potencial de revalorización. Al menos el 75% de la exposición total estará en renta variable de cualquier sector, invirtiendo más del 75% de la exposición a renta variable en valores de alta capitalización bursátil (mínimo 3.000 millones de euros), pudiendo estar el resto en valores de mediana y/o baja capitalización. Se invertirá principalmente en emisores/mercados OCDE, pudiendo invertir hasta el 35% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes. Puntualmente podrá existir concentración geográfica/sectorial. La exposición al riesgo divisa será del 0% - 100% de la exposición total.

Referencia:MSCI World

Última valoración

Valor liquidativo: 166,216220 EUR

Patrimonio (miles de euros):54.562,75

Fecha: 05/08/2022

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20222021202020192018
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo24,88%37,34%-2,01%2,39%-9,27%
Categoría-3,97%19,00%3,57%22,43%-4,96%
Ranking2/58726/542215/495411/411242/377
Quintil11354

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo3,34%-5,62%42,59%70,83%67,20%
Categoría3,10%1,25%0,74%28,78%39,23%
Ranking343/597591/5952/5752/45847/358
Quintil35111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,12%

Ranking: 2/575

Quintil: 1

Volatilidad: 17,75%

Ranking: 88/575

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0112609005

Fecha de constitución: 19/12/2016

Divisa: EUR

Fija: 1,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 3,00% (< 1 año), 0,00% (> 1 año o traspasos a IIC's del Grupo)

Aportación mínima:5.000,00 EUR

Mínimo a mantener:5.000,00 EUR