Informe del fondo de inversión
AZVALOR BLUE CHIPS, FI
Gestora:AZVALOR ASSET MGMTINVERSIONES AZVALOR
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202224,88%
- Ranking2/587
- Fecha05/08/2022
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
Fondo de autor con alta vinculación a los gestores, Álvaro Guzmán de Lázaro Mateos y Fernando Bernad Marrasé, cuya sustitución supondría un cambio en la política de inversión. El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando activos infravalorados, con alto potencial de revalorización. Al menos el 75% de la exposición total estará en renta variable de cualquier sector, invirtiendo más del 75% de la exposición a renta variable en valores de alta capitalización bursátil (mínimo 3.000 millones de euros), pudiendo estar el resto en valores de mediana y/o baja capitalización. Se invertirá principalmente en emisores/mercados OCDE, pudiendo invertir hasta el 35% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes. Puntualmente podrá existir concentración geográfica/sectorial. La exposición al riesgo divisa será del 0% - 100% de la exposición total.
Referencia:MSCI World
Última valoración
Valor liquidativo: 166,216220 EUR
Patrimonio (miles de euros):54.562,75
Fecha: 05/08/2022
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 24,88% | 37,34% | -2,01% | 2,39% | -9,27% |
| Categoría | -3,97% | 19,00% | 3,57% | 22,43% | -4,96% |
| Ranking | 2/587 | 26/542 | 215/495 | 411/411 | 242/377 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 3,34% | -5,62% | 42,59% | 70,83% | 67,20% |
| Categoría | 3,10% | 1,25% | 0,74% | 28,78% | 39,23% |
| Ranking | 343/597 | 591/595 | 2/575 | 2/458 | 47/358 |
| Quintil | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,12%
Ranking: 2/575
Quintil: 1
Volatilidad: 17,75%
Ranking: 88/575
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0112609005
Fecha de constitución: 19/12/2016
Divisa: EUR
Fija: 1,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 3,00% (< 1 año), 0,00% (> 1 año o traspasos a IIC's del Grupo)
Aportación mínima:5.000,00 EUR
Mínimo a mantener:5.000,00 EUR
