Informe del fondo de inversión

AZVALOR BLUE CHIPS, FI

Gestora:AZVALOR ASSET MGMTINVERSIONES AZVALOR

Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20217,49%
  • Ranking10/601
  • Fecha19/01/2021

Detalle del fondo

Política de inversión

Fondo de autor con alta vinculación a los gestores, Álvaro Guzmán de Lázaro Mateos y Fernando Bernad Marrasé, cuya sustitución supondría un cambio en la política de inversión. El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando activos infravalorados, con alto potencial de revalorización. Al menos el 75% de la exposición total estará en renta variable de cualquier sector, invirtiendo más del 75% de la exposición a renta variable en valores de alta capitalización bursátil (mínimo 3.000 millones de euros), pudiendo estar el resto en valores de mediana y/o baja capitalización. Se invertirá principalmente en emisores/mercados OCDE, pudiendo invertir hasta el 35% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes. Puntualmente podrá existir concentración geográfica/sectorial. La exposición al riesgo divisa será del 0% - 100% de la exposición total.

Referencia:MSCI World

Última valoración

Valor liquidativo: 104,175500 EUR

Patrimonio (miles de euros):29.117,63

Fecha: 19/01/2021

1 día: 0,26%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20212020201920182017
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo7,49%-2,01%2,39%-9,27%·
Categoría3,38%3,33%22,14%-4,96%2,65%
Ranking10/601213/553477/477262/423-
Quintil1254-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo6,70%35,38%8,03%-2,08%·
Categoría3,90%8,15%4,37%22,51%42,43%
Ranking69/6015/59592/553325/419
Quintil1114-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,80%

Ranking: 102/562

Quintil: 1

Volatilidad: 50,54%

Ranking: 3/561

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0112609005

Fecha de constitución: 19/12/2016

Divisa: EUR

Fija: 1,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 3,00% (< 1 año), 0,00% (> 1 año o traspasos a IIC's del Grupo)

Aportación mínima:5.000,00 EUR

Mínimo a mantener:5.000,00 EUR