Informe del fondo de inversión

BBVA BONOS CP, FI

Gestora:BBVA ASSET MGMTBBVA

Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20220,08%
  • Ranking2/199
  • Fecha10/08/2022

Detalle del fondo

Política de inversión

El fondo estará expuesto, directa o indirectamente a través de IIC financieras (hasta un 10% del patrimonio), en activos de renta fija pública y/o privada de emisores y mercados de la OCDE, incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos y depósitos (como máximo un 20%). Respecto a la calidad crediticia de las emisiones, los activos en los que invierta el fondo tendrán al menos media calidad crediticia (rating mínimo BBB-). Las emisiones y entidades de los depósitos tendrán el rating mínimo aquí descrito o, si fuera inferior, el que tenga el Reino de España en cada momento. Si no existiera rating para alguna emisión, se atenderá al del emisor. La duración media de la cartera será igual o inferior a 6 meses. El vencimiento de los activos no superará los 18 meses, salvo aquellos activos de cupón variable referenciado a índices monetarios y con revisión al menos anual. El fondo no tendrá exposición a riesgo divisa.

Referencia:Repo día sobre Deuda Pública española

Última valoración

Valor liquidativo: 9,971630 EUR

Patrimonio (miles de euros):416.720,45

Fecha: 10/08/2022

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20222021202020192018
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo0,08%-0,32%-0,78%-0,37%-0,81%
Categoría-0,40%-0,80%-0,42%-0,39%-0,39%
Ranking2/19913/195172/18055/172147/161
Quintil11525

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo0,08%-0,10%0,06%-1,22%-2,35%
Categoría-0,02%-0,14%-0,68%-1,85%-2,50%
Ranking15/20118/2012/19726/17957/155
Quintil11112

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,00%

Ranking: 2/197

Quintil: 1

Volatilidad: 0,30%

Ranking: 19/197

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0113276002

Fecha de constitución: 21/01/2009

Divisa: EUR

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:600,00 EUR

Mínimo a mantener:600,00 EUR