Informe del fondo de inversión

BBVA AHORRO EMPRESAS, FI

Gestora:BBVA ASSET MGMTBBVA

Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20220,00%
  • Ranking7/305
  • Fecha20/01/2022

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo está expuesto directa o indirectamente a través de IICs financieras, a renta fija pública y privada, incluyendo hasta un 20% en depósitos, de emisores/entidades OCDE. Un mínimo del 70% podrá tener calidad crediticia alta y media; un máximo del 25% media y hasta un 5% baja o sin calificación. En cualquier caso, se podrá invertir hasta el 100% en activos con rating igual o superior al que tenga el Reino de España en cada momento. Si no existiera rating para alguna emisión, se atenderá al del emisor. Los activos denominados en monedas distintas del euro en ningún caso podrán superar el 5% de la exposición total y la duración media de la cartera será inferior a 2 años, aunque en condiciones normales de mercado la cartera seguirá teniendo una duración media inferior a seis meses. El Fondo podrá invertir hasta un 10% en IICs financieras de renta fija que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Referencia:EURIBOR a 3 meses

Última valoración

Valor liquidativo: 7,586464 EUR

Patrimonio (miles de euros):281.644,61

Fecha: 20/01/2022

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20222021202020192018
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo0,00%-0,11%-0,61%-0,17%-0,60%
Categoría-0,16%-0,24%0,39%1,01%-1,29%
Ranking7/30581/296223/266209/24765/228
Quintil12552

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo0,00%0,01%-0,07%-0,93%-1,68%
Categoría-0,18%-0,31%-0,38%0,96%-0,20%
Ranking23/30531/30463/296183/243132/199
Quintil11244

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,01%

Ranking: 81/296

Quintil: 2

Volatilidad: 0,11%

Ranking: 271/296

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0114129036

Fecha de constitución: 18/02/2002

Divisa: EUR

Fija: 0,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:180.000,00 EUR

Mínimo a mantener:180.000,00 EUR