Informe del fondo de inversión

COBAS IBERIA, FI C

Gestora:COBAS ASSET MANAGEMENTSANTA COMBA GESTION

Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20242,14%
  • Ranking101/129
  • Fecha26/03/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Fondo de autor con alta vinculación al gestor, D. Francisco García Paramés, cuya sustitución supondría un cambio sustancial en la política de inversión y otorgaría derecho de separación a los partícipes. El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización. Al menos un 75% de la exposición total se invertirá en renta variable de cualquier capitalización y sector. Los emisores/mercados serán de España y Portugal pudiendo invertir hasta un 10% de la exposición total en emisores/mercados de otros países OCDE. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 18 meses. El riesgo divisa no será superior al 25% de la exposición total.

Referencia:Índice Total General de la Bolsa de Madrid (75%) + Bolsa de Portugal PSI 20 Total Return (25%)

Última valoración

Valor liquidativo: 124,601892 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.963,28

Fecha: 26/03/2024

1 día: 0,65%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo2,14%22,73%3,92%20,93%-21,58%
Categoría7,67%24,07%-6,33%8,82%-10,40%
Ranking101/12953/12712/1298/135117/134
Quintil43115

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo3,62%1,82%17,01%34,88%22,49%
Categoría5,25%7,72%26,65%30,12%30,39%
Ranking95/130107/12999/12935/12358/109
Quintil45423

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,49%

Ranking: 77/132

Quintil: 3

Volatilidad: 11,88%

Ranking: 95/132

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0119184002

Fecha de constitución: 15/02/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 4,00% (< 1 año, excepto traspasos), 0,00% (> 1 año)

Aportación mínima:100,00 EUR

Mínimo a mantener:100,00 EUR