Informe del fondo de inversión
COBAS IBERIA, FI D
Gestora:COBAS ASSET MANAGEMENTSANTA COMBA GESTION
Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20263,66%
- Ranking110/111
- Fecha30/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización. Al menos un 75% de la exposición total se invertirá en renta variable de cualquier capitalización y sector. Los emisores/mercados serán de España y Portugal pudiendo invertir hasta un 10% de la exposición total en emisores/mercados de otros países OCDE. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 18 meses. El riesgo divisa no será superior al 25% de la exposición total.
Referencia:Índice Total General de la Bolsa de Madrid (75%) + Bolsa de Portugal PSI 20 Total Return (25%)
Última valoración
Valor liquidativo: 254,818179 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.981,33
Fecha: 30/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | 3,66% | 51,93% | 11,80% | 22,42% | 3,67% |
| Categoría | 12,70% | 47,85% | 15,65% | 24,90% | -6,27% |
| Ranking | 110/111 | 40/110 | 62/108 | 56/110 | 13/110 |
| Quintil | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | -1,13% | -2,35% | 9,32% | 83,13% | 124,50% |
| Categoría | -2,21% | 1,81% | 24,52% | 108,44% | 126,15% |
| Ranking | 17/115 | 115/115 | 107/111 | 78/108 | 45/106 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,80%
Ranking: 107/111
Quintil: 5
Volatilidad: 12,07%
Ranking: 57/111
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0119184010
Fecha de constitución: 15/02/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 4,00% (< 1 año, excepto traspasos), 0,00% (> 1 año)
Aportación mínima:100,00 EUR
Mínimo a mantener:100,00 EUR
