Informe del fondo de inversión

COBAS IBERIA, FI D

Gestora:COBAS ASSET MANAGEMENTSANTA COMBA GESTION

Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202415,30%
  • Ranking19/122
  • Fecha18/07/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Fondo de autor con alta vinculación al gestor, D. Francisco García Paramés, cuya sustitución supondría un cambio sustancial en la política de inversión y otorgaría derecho de separación a los partícipes. El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización. Al menos un 75% de la exposición total se invertirá en renta variable de cualquier capitalización y sector. Los emisores/mercados serán de España y Portugal pudiendo invertir hasta un 10% de la exposición total en emisores/mercados de otros países OCDE. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 18 meses. El riesgo divisa no será superior al 25% de la exposición total.

Referencia:Índice Total General de la Bolsa de Madrid (75%) + Bolsa de Portugal PSI 20 Total Return (25%)

Última valoración

Valor liquidativo: 166,865517 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.465,94

Fecha: 18/07/2024

1 día: -0,22%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo15,30%22,42%3,67%··
Categoría12,74%24,17%-6,34%8,87%-10,44%
Ranking19/12255/12413/125--
Quintil131--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo-0,16%9,31%22,96%51,67%·
Categoría0,26%5,97%21,06%33,76%33,10%
Ranking95/1237/12319/1227/117
Quintil4111-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,97%

Ranking: 9/128

Quintil: 1

Volatilidad: 15,04%

Ranking: 72/128

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0119184010

Fecha de constitución: 15/02/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 4,00% (< 1 año, excepto traspasos), 0,00% (> 1 año)

Aportación mínima:100,00 EUR

Mínimo a mantener:100,00 EUR