Informe del fondo de inversión
CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI PREMIUM
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20250,05%
- Ranking235/650
- Fecha01/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
Invierte mayoritariamente en IICs especializadas en renta variable japonesa, que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank, con un máximo del 20% en una misma IIC. La inversión en IICs no armonizadas no superará el 30% de su patrimonio. La concentración de IICs de un mismo grupo, y en concreto del grupo CaixaBank, podrá ser del 100% del patrimonio. De acuerdo con su vocación inversora, la renta variable representará, directa o indirectamente a través de las IICs en las que invierte, más del 75% y además, al menos el 75% de la renta variable será de compañías japonesas. Como máximo el 15% de la inversión en activos de renta variable será en activos de países emergentes. La renta variable podrá ser de alta, media o baja capitalización bursátil y cotizada en mercados de países miembros o no de la OCDE. La exposición a divisas distintas del euro será superior al 30%.
Referencia:TOPIX
Última valoración
Valor liquidativo: 10,746900 EUR
Patrimonio (miles de euros):5,58
Fecha: 01/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 0,05% | 14,38% | 13,10% | -11,62% | 7,95% |
| Categoría | -1,40% | 21,43% | 27,16% | -12,11% | 11,20% |
| Ranking | 235/650 | 360/636 | 404/608 | 260/591 | 372/557 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | -0,97% | 6,68% | 5,36% | 32,88% | 41,78% |
| Categoría | -1,19% | 6,42% | -1,44% | 45,22% | 72,51% |
| Ranking | 230/653 | 359/650 | 145/638 | 358/598 | 296/573 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,62%
Ranking: 155/638
Quintil: 2
Volatilidad: 10,22%
Ranking: 433/638
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0122056015
Fecha de constitución: 28/07/1998
Divisa: EUR
Fija: 0,78%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00% (desde 27/05/2025, inclusive)
Aportación mínima:300.000,00 EUR
Mínimo a mantener:300.000,00 EUR
