Informe del fondo de inversión

CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI PREMIUM

Gestora:CAIXABANK ASSET MGMTCAIXABANK

Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20219,45%
  • Ranking208/545
  • Fecha20/10/2021

Detalle del fondo

Política de inversión

Invierte mayoritariamente en IICs especializadas en renta variable japonesa, que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank, con un máximo del 20% en una misma IIC. La inversión en IICs no armonizadas no superará el 30% de su patrimonio. La concentración de IIC de un mismo grupo, y en concreto del grupo CaixaBank, podrá ser del 100% del patrimonio. De acuerdo con su vocación inversora, la renta variable representará, directa o indirectamente a través de las IICs en las que invierte, más del 75% y además, al menos el 75% de la renta variable será de compañías japonesas. Como máximo el 15% de la inversión en activos de renta variable será en activos de países emergentes. La renta variable podrá ser de alta, media o baja capitalización bursátil y cotizada en mercados de países miembros o no de la OCDE. La exposición a divisas distintas del euro será superior al 30%.

Referencia:Tokyo Stock Price Index (TOPIX)

Última valoración

Valor liquidativo: 9,525800 EUR

Patrimonio (miles de euros):4,94

Fecha: 20/10/2021

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20212020201920182017
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo9,45%6,19%22,33%-13,24%10,59%
Categoría11,64%5,72%19,61%-13,73%20,61%
Ranking208/545292/540238/536264/476293/432
Quintil23334

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo-3,74%4,96%19,28%27,41%36,54%
Categoría-2,61%5,68%22,70%25,58%62,89%
Ranking254/579235/549296/568237/507273/401
Quintil33334

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,82%

Ranking: 262/565

Quintil: 3

Volatilidad: 12,16%

Ranking: 432/564

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0122056015

Fecha de constitución: 28/07/1998

Divisa: EUR

Fija: 0,78%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00% (desde 30/01/2019, inclusive)

Aportación mínima:300.000,00 EUR

Mínimo a mantener:300.000,00 EUR