Informe del fondo de inversión

DUX RENTA VARIABLE EURO, FI

Gestora:ABANTE ASESORES GESTIONABANTE ASESORES

Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202510,85%
  • Ranking299/612
  • Fecha30/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invertirá un 75% - 100% de su exposición total en renta variable europea de cualquier sector, preferentemente de emisores/mercados del área euro, en donde invertirá al menos, un 60% de su exposición total. Dentro de este tipo de activos, se seleccionarán principalmente aquellos con alta capitalización y liquidez, sin existir una identificación preestablecida de porcentajes de distribución en cuanto a países. La renta variable nacional no podrá superar el 90% de la exposición a renta variable. La inversión en renta variable de baja capitalización puede influir negativamente en la rentabilidad del Fondo.

Referencia:Eurostoxx 50 Net Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 22,996551 EUR

Patrimonio (miles de euros):9.529,37

Fecha: 30/06/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO
Fondo10,85%9,82%16,82%-5,98%18,36%
Categoría12,79%10,37%18,47%-12,67%21,84%
Ranking299/612225/604309/57440/565423/550
Quintil32314

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO
Fondo-1,01%0,86%8,33%48,00%76,07%
Categoría-1,21%3,59%14,51%57,37%74,65%
Ranking220/615511/613381/605301/567165/539
Quintil25432

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,80%

Ranking: 370/606

Quintil: 4

Volatilidad: 11,85%

Ranking: 206/606

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0127107037

Fecha de constitución: 23/05/2005

Divisa: EUR

Fija: 0,95%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR