Informe del fondo de inversión
EDM RENTA, FI R
Gestora:EDM GESTIONMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
- % 20260,33%
- Ranking55/351
- Fecha24/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Fondo invertirá el total de su cartera en renta fija pública y privada, sin exigirse una calidad crediticia mínima, principalmente en valores emitidos en países pertenecientes a la Unión Económica y Monetaria Europea, no obstante, no se descarta invertir en otros países pertenecientes a la OCDE principalmente en EE.UU., Canadá y Japón. Tales inversiones en divisas distintas al euro consistirán en emisiones en renta fija privada y pública de países pertenecientes a la OCDE. En cuanto a la estructura temporal de la cartera se situará en una duración máxima de 12 meses. Dentro de la renta fija también se incluyen depósitos a la vista con vencimiento inferior a 1 año en entidades de crédito de la UE, o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos.
Referencia:EURIBOR a 3 meses
Última valoración
Valor liquidativo: 11,348402 EUR
Patrimonio (miles de euros):34.383,69
Fecha: 24/03/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,33% | 2,50% | 3,88% | 3,12% | -0,15% |
| Categoría | -0,15% | 2,42% | 3,98% | 3,94% | -3,74% |
| Ranking | 55/351 | 133/345 | 130/338 | 240/311 | 30/296 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,03% | 0,37% | 2,13% | 9,61% | 9,77% |
| Categoría | -0,62% | -0,09% | 1,71% | 9,91% | 6,16% |
| Ranking | 52/351 | 55/350 | 67/342 | 133/306 | 41/268 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,19%
Ranking: 147/355
Quintil: 3
Volatilidad: 0,13%
Ranking: 325/354
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0127795005
Fecha de constitución: 16/09/1994
Divisa: EUR
Fija: 0,24%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
