Informe del fondo de inversión

EDM RENTA, FI R

Gestora:EDM GESTIONMUTUA MADRILEÑA

Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20251,39%
  • Ranking181/377
  • Fecha27/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invertirá el total de su cartera en renta fija pública y privada, sin exigirse una calidad crediticia mínima, principalmente en valores emitidos en países pertenecientes a la Unión Económica y Monetaria Europea, no obstante, no se descarta invertir en otros países pertenecientes a la OCDE principalmente en EE.UU., Canadá y Japón. Tales inversiones en divisas distintas al euro consistirán en emisiones en renta fija privada y pública de países pertenecientes a la OCDE. En cuanto a la estructura temporal de la cartera se situará en una duración máxima de 12 meses. Dentro de la renta fija también se incluyen depósitos a la vista con vencimiento inferior a 1 año en entidades de crédito de la UE, o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos.

Referencia:EURIBOR a 3 meses

Última valoración

Valor liquidativo: 11,189090 EUR

Patrimonio (miles de euros):31.788,80

Fecha: 27/06/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo1,39%3,88%3,12%-0,15%·
Categoría1,33%3,93%3,90%-3,72%-0,22%
Ranking181/377135/359240/32339/302-
Quintil3241-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo0,17%0,64%3,38%8,77%·
Categoría0,20%0,71%3,67%9,67%6,80%
Ranking208/380239/379194/365136/303
Quintil3433-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,28%

Ranking: 199/375

Quintil: 3

Volatilidad: 0,24%

Ranking: 326/372

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0127795005

Fecha de constitución: 16/09/1994

Divisa: EUR

Fija: 0,24%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,07%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR