Informe del fondo de inversión

EDM RENTA, FI R

Gestora:EDM GESTIONMUTUA MADRILEÑA

Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 2022-0,29%
  • Ranking38/303
  • Fecha28/11/2022

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invertirá el total de su cartera en renta fija pública y privada, sin exigirse una calidad crediticia mínima, principalmente en valores emitidos en países pertenecientes a la Unión Económica y Monetaria Europea, no obstante, no se descarta invertir en otros países pertenecientes a la OCDE principalmente en EE.UU., Canadá y Japón. Tales inversiones en divisas distintas al euro consistirán en emisiones en renta fija privada y pública de países pertenecientes a la OCDE. En cuanto a la estructura temporal de la cartera se situará en una duración máxima de 12 meses. Dentro de la renta fija también se incluyen depósitos a la vista con vencimiento inferior a 1 año en entidades de crédito de la UE, o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos.

Referencia:EURIBOR a 3 meses

Última valoración

Valor liquidativo: 10,287362 EUR

Patrimonio (miles de euros):8.028,99

Fecha: 28/11/2022

1 día: 0,01%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20222021202020192018
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo-0,29%····
Categoría-3,24%-0,25%0,40%1,07%-1,33%
Ranking38/303----
Quintil1----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo0,15%-0,04%-0,40%··
Categoría0,69%-0,42%-3,18%-3,04%-3,41%
Ranking261/31962/31849/303-
Quintil511--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,04%

Ranking: 39/308

Quintil: 1

Volatilidad: 0,36%

Ranking: 276/308

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0127795005

Fecha de constitución: 16/09/1994

Divisa: EUR

Fija: 0,24%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,07%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR