Informe del fondo de inversión
EDM RENTA, FI R
Gestora:EDM GESTIONMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20241,15%
- Ranking113/375
- Fecha22/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El Fondo invertirá el total de su cartera en renta fija pública y privada, sin exigirse una calidad crediticia mínima, principalmente en valores emitidos en países pertenecientes a la Unión Económica y Monetaria Europea, no obstante, no se descarta invertir en otros países pertenecientes a la OCDE principalmente en EE.UU., Canadá y Japón. Tales inversiones en divisas distintas al euro consistirán en emisiones en renta fija privada y pública de países pertenecientes a la OCDE. En cuanto a la estructura temporal de la cartera se situará en una duración máxima de 12 meses. Dentro de la renta fija también se incluyen depósitos a la vista con vencimiento inferior a 1 año en entidades de crédito de la UE, o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos.
Referencia:EURIBOR a 3 meses
Última valoración
Valor liquidativo: 10,745252 EUR
Patrimonio (miles de euros):28.344,92
Fecha: 22/04/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
Fondo | 1,15% | 3,12% | -0,15% | · | · |
Categoría | 0,91% | 3,82% | -3,38% | -0,22% | 0,53% |
Ranking | 113/375 | 248/332 | 42/309 | - | - |
Quintil | 2 | 4 | 1 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
Fondo | 0,32% | 0,96% | 3,64% | 3,90% | · |
Categoría | 0,18% | 0,83% | 4,14% | 0,97% | 2,35% |
Ranking | 51/379 | 118/376 | 191/348 | 51/285 | |
Quintil | 1 | 2 | 3 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,29%
Ranking: 209/357
Quintil: 3
Volatilidad: 0,18%
Ranking: 331/357
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0127795005
Fecha de constitución: 16/09/1994
Divisa: EUR
Fija: 0,24%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR