Informe del fondo de inversión

ESFERA II / VALUE SYSTEMATIC INVESTMENT

Gestora:ANDBANK WEALTH MGMTANDBANK

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202127,24%
  • Ranking5/2164
  • Fecha14/04/2021

Detalle del fondo

Política de inversión

Fondo de autor con alta vinculación al gestor, D. Ignacio Reche Ajubita, cuya sustitución supondría un cambio sustancial en la política de inversión y otorgaría el derecho de separación a los partícipes. Se podrá invertir un 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras, armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se podrá invertir entre el 0% - 100% de la exposición total en renta variable y/o renta fija, no existiendo objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor, ni por rating, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por países (incluidos emergentes). Se podrá tener hasta un 100% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia. Se seguirá la filosofía y los principios del Value Investing que consiste en aprovechar las fluctuaciones a corto plazo de las cotizaciones para invertir a largo plazo.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 129,919285 EUR

Patrimonio (miles de euros):5.607,22

Fecha: 14/04/2021

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20212020201920182017
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo27,24%-3,54%30,78%-19,17%·
Categoría4,30%1,56%11,64%-6,42%0,57%
Ranking5/21641408/200317/18291539/1548-
Quintil1415-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo0,80%16,60%74,86%35,35%·
Categoría1,26%2,80%16,10%13,50%17,36%
Ranking1410/21746/21738/204069/1616
Quintil4111-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 5,45%

Ranking: 5/2071

Quintil: 1

Volatilidad: 34,35%

Ranking: 5/2071

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0131444004

Fecha de constitución: 23/01/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR