Informe del fondo de inversión
ARQUIA RF EURO, FI A
Gestora:ARQUIGESTARQUIA
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
- % 20260,43%
- Ranking228/361
- Fecha18/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Fondo invertirá el 100% en renta fija, pública o privada, no tendrá exposición a renta variable y la duración media de la cartera no excederá los 3 años, pudiendo ser de hasta 2 años negativos. No existe predeterminación respecto a los emisores (público o privado, rating o sector económico). Si alguna emisión no ha sido calificada, se tendrá en cuenta la calificación crediticia del emisor. Podrá invertir, en valores de renta fija negociados fuera de la OCDE y hasta un 25% en mercados emergentes. Como mínimo el 75% del patrimonio serán activos de renta fija con Grado de Inversión, el resto podrán ser de baja calificación crediticia o sin calificación. La inversión en divisa distinta al euro no superará el 10% del patrimonio. Dentro de la renta fija, además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a 1 año en entidades de crédito e instrumentos del mercado monetario que sean líquidos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 7,730307 EUR
Patrimonio (miles de euros):33.460,92
Fecha: 18/08/2026
1 día: -0,08%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,43% | 2,39% | 4,35% | 5,96% | -6,61% |
| Categoría | 0,87% | 2,48% | 4,08% | 4,06% | -3,74% |
| Ranking | 228/361 | 169/351 | 81/342 | 26/323 | 286/309 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,11% | 0,50% | 0,88% | 10,75% | 5,97% |
| Categoría | 0,16% | 0,56% | 1,52% | 10,18% | 7,29% |
| Ranking | 238/361 | 237/361 | 239/352 | 84/324 | 165/290 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,08%
Ranking: 232/356
Quintil: 4
Volatilidad: 1,35%
Ranking: 212/356
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0136083039
Fecha de constitución: 02/12/2002
Divisa: EUR
Fija: 0,95%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,20%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:10,00 EUR
