Informe del fondo de inversión

ARQUIA BANCA RF EURO, FI A

Gestora:ARQUIGESTCAJA ARQUITECTOS

Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20231,63%
  • Ranking16/330
  • Fecha28/05/2023

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invertirá el 100% en renta fija, pública o privada, no tendrá exposición a renta variable y la duración media de la cartera no excederá los 3 años, pudiendo ser de hasta 2 años negativos. No existe predeterminación respecto a los emisores (público o privado, rating o sector económico). Si alguna emisión no ha sido calificada, se tendrá en cuenta la calificación crediticia del emisor. Podrá invertir, en valores de renta fija negociados fuera de la OCDE y hasta un 25% en mercados emergentes. Como mínimo el 75% del patrimonio serán activos de renta fija con Grado de Inversión, el resto podrán ser de baja calificación crediticia o sin calificación. La inversión en divisa distinta al euro no superará el 10% del patrimonio. Dentro de la renta fija, además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a 1 año en entidades de crédito e instrumentos del mercado monetario que sean líquidos.

Referencia:Renta Fija Euro Corto Plazo de Inverco

Última valoración

Valor liquidativo: 6,909297 EUR

Patrimonio (miles de euros):13.541,97

Fecha: 28/05/2023

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20232022202120202019
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo1,63%-6,61%1,00%-0,09%5,21%
Categoría0,78%-3,44%-0,23%0,49%1,50%
Ranking16/330281/30327/287133/25722/235
Quintil15131

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo0,02%0,77%0,90%-0,95%-0,36%
Categoría0,00%0,44%-0,29%-0,91%-1,67%
Ranking202/355109/34648/314121/25951/227
Quintil32132

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,04%

Ranking: 49/317

Quintil: 1

Volatilidad: 3,54%

Ranking: 84/317

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0136083039

Fecha de constitución: 02/12/2002

Divisa: EUR

Fija: 0,30%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,20%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10,00 EUR

Mínimo a mantener:10,00 EUR