Informe del fondo de inversión
ARQUIA BANCA RF EURO, FI A
Gestora:ARQUIGESTCAJA ARQUITECTOS
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20211,12%
- Ranking21/292
- Fecha24/07/2021
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Fondo invertirá el 100% en renta fija, pública o privada, no tendrá exposición a renta variable y la duración media de la cartera no excederá los 3 años, pudiendo ser de hasta 2 años negativos. No existe predeterminación respecto a los emisores (público o privado, rating o sector económico). Si alguna emisión no ha sido calificada, se tendrá en cuenta la calificación crediticia del emisor. Podrá invertir, en valores de renta fija negociados fuera de la OCDE y hasta un 25% en mercados emergentes. Como mínimo el 75% del patrimonio serán activos de renta fija con Grado de Inversión, el resto podrán ser de baja calificación crediticia o sin calificación. La inversión en divisa distinta al euro no superará el 10% del patrimonio. Dentro de la renta fija, además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a 1 año en entidades de crédito e instrumentos del mercado monetario que sean líquidos.
Referencia:AFI Spanish Government Bill 1 año (50%) + AFI Spanish Government Bill 3 años (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 7,288493 EUR
Patrimonio (miles de euros):16.470,64
Fecha: 24/07/2021
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 1,12% | -0,09% | 5,21% | -2,59% | 0,48% |
| Categoría | 0,01% | 0,16% | 0,92% | -1,15% | 0,26% |
| Ranking | 21/292 | 151/264 | 21/243 | 211/222 | 41/198 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,28% | 0,59% | 2,49% | 4,29% | 4,00% |
| Categoría | 0,10% | 0,09% | 0,62% | 0,54% | 0,15% |
| Ranking | 30/295 | 30/293 | 13/270 | 22/235 | 17/187 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,25%
Ranking: 17/273
Quintil: 1
Volatilidad: 1,41%
Ranking: 34/272
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0136083039
Fecha de constitución: 02/12/2002
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,20%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:10,00 EUR
