Informe del fondo de inversión

ARQUIA RF EURO, FI A

Gestora:ARQUIGESTARQUIA

Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20251,65%
  • Ranking151/372
  • Fecha16/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invertirá el 100% en renta fija, pública o privada, no tendrá exposición a renta variable y la duración media de la cartera no excederá los 3 años, pudiendo ser de hasta 2 años negativos. No existe predeterminación respecto a los emisores (público o privado, rating o sector económico). Si alguna emisión no ha sido calificada, se tendrá en cuenta la calificación crediticia del emisor. Podrá invertir, en valores de renta fija negociados fuera de la OCDE y hasta un 25% en mercados emergentes. Como mínimo el 75% del patrimonio serán activos de renta fija con Grado de Inversión, el resto podrán ser de baja calificación crediticia o sin calificación. La inversión en divisa distinta al euro no superará el 10% del patrimonio. Dentro de la renta fija, además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a 1 año en entidades de crédito e instrumentos del mercado monetario que sean líquidos.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 7,642055 EUR

Patrimonio (miles de euros):26.568,96

Fecha: 16/07/2025

1 día: 0,02%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo1,65%4,35%5,96%-6,61%1,00%
Categoría1,49%3,93%3,90%-3,72%-0,22%
Ranking151/37276/35420/320278/30128/281
Quintil32151

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo0,28%0,92%3,84%12,37%7,89%
Categoría0,26%0,78%3,53%9,42%6,72%
Ranking154/377119/375123/36124/30278/248
Quintil32212

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,33%

Ranking: 134/370

Quintil: 2

Volatilidad: 0,76%

Ranking: 218/367

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0136083039

Fecha de constitución: 02/12/2002

Divisa: EUR

Fija: 0,95%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,20%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10,00 EUR

Mínimo a mantener:10,00 EUR