Informe del fondo de inversión
ARQUIA BANCA RF EURO, FI A
Gestora:ARQUIGESTARQUIA
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20251,62%
- Ranking133/377
- Fecha03/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Fondo invertirá el 100% en renta fija, pública o privada, no tendrá exposición a renta variable y la duración media de la cartera no excederá los 3 años, pudiendo ser de hasta 2 años negativos. No existe predeterminación respecto a los emisores (público o privado, rating o sector económico). Si alguna emisión no ha sido calificada, se tendrá en cuenta la calificación crediticia del emisor. Podrá invertir, en valores de renta fija negociados fuera de la OCDE y hasta un 25% en mercados emergentes. Como mínimo el 75% del patrimonio serán activos de renta fija con Grado de Inversión, el resto podrán ser de baja calificación crediticia o sin calificación. La inversión en divisa distinta al euro no superará el 10% del patrimonio. Dentro de la renta fija, además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a 1 año en entidades de crédito e instrumentos del mercado monetario que sean líquidos.
Referencia:Renta Fija Euro Corto Plazo de Inverco
Última valoración
Valor liquidativo: 7,639670 EUR
Patrimonio (miles de euros):26.252,59
Fecha: 03/07/2025
1 día: 0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 1,62% | 4,35% | 5,96% | -6,61% | 1,00% |
| Categoría | 1,40% | 3,93% | 3,90% | -3,72% | -0,22% |
| Ranking | 133/377 | 76/359 | 20/323 | 279/302 | 28/287 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,33% | 1,00% | 4,11% | 13,24% | 8,09% |
| Categoría | 0,24% | 0,76% | 3,69% | 9,62% | 6,80% |
| Ranking | 74/380 | 94/380 | 125/365 | 19/303 | 71/248 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,33%
Ranking: 134/375
Quintil: 2
Volatilidad: 0,76%
Ranking: 218/372
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0136083039
Fecha de constitución: 02/12/2002
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,20%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:10,00 EUR
