Informe del fondo de inversión
ARQUIA BANCA RF EURO, FI A
Gestora:ARQUIGESTCAJA ARQUITECTOS
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 2022-5,45%
- Ranking273/297
- Fecha11/08/2022
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Fondo invertirá el 100% en renta fija, pública o privada, no tendrá exposición a renta variable y la duración media de la cartera no excederá los 3 años, pudiendo ser de hasta 2 años negativos. No existe predeterminación respecto a los emisores (público o privado, rating o sector económico). Si alguna emisión no ha sido calificada, se tendrá en cuenta la calificación crediticia del emisor. Podrá invertir, en valores de renta fija negociados fuera de la OCDE y hasta un 25% en mercados emergentes. Como mínimo el 75% del patrimonio serán activos de renta fija con Grado de Inversión, el resto podrán ser de baja calificación crediticia o sin calificación. La inversión en divisa distinta al euro no superará el 10% del patrimonio. Dentro de la renta fija, además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a 1 año en entidades de crédito e instrumentos del mercado monetario que sean líquidos.
Referencia:Renta Fija Euro Corto Plazo de Inverco
Última valoración
Valor liquidativo: 6,882607 EUR
Patrimonio (miles de euros):13.848,38
Fecha: 11/08/2022
1 día: 0,35%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | -5,45% | 1,00% | -0,09% | 5,21% | -2,59% |
| Categoría | -2,55% | -0,25% | 0,40% | 1,07% | -1,32% |
| Ranking | 273/297 | 27/284 | 137/255 | 23/234 | 203/220 |
| Quintil | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 1,09% | 0,45% | -5,63% | -3,44% | -1,76% |
| Categoría | 0,53% | -0,26% | -2,93% | -2,29% | -2,67% |
| Ranking | 47/302 | 28/300 | 266/293 | 170/240 | 48/200 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,49%
Ranking: 269/297
Quintil: 5
Volatilidad: 4,02%
Ranking: 38/297
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0136083039
Fecha de constitución: 02/12/2002
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,20%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:10,00 EUR
