Informe del fondo de inversión

ARQUIA BANCA RF EURO, FI A

Gestora:ARQUIGESTCAJA ARQUITECTOS

Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20211,12%
  • Ranking21/292
  • Fecha24/07/2021

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invertirá el 100% en renta fija, pública o privada, no tendrá exposición a renta variable y la duración media de la cartera no excederá los 3 años, pudiendo ser de hasta 2 años negativos. No existe predeterminación respecto a los emisores (público o privado, rating o sector económico). Si alguna emisión no ha sido calificada, se tendrá en cuenta la calificación crediticia del emisor. Podrá invertir, en valores de renta fija negociados fuera de la OCDE y hasta un 25% en mercados emergentes. Como mínimo el 75% del patrimonio serán activos de renta fija con Grado de Inversión, el resto podrán ser de baja calificación crediticia o sin calificación. La inversión en divisa distinta al euro no superará el 10% del patrimonio. Dentro de la renta fija, además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a 1 año en entidades de crédito e instrumentos del mercado monetario que sean líquidos.

Referencia:AFI Spanish Government Bill 1 año (50%) + AFI Spanish Government Bill 3 años (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 7,288493 EUR

Patrimonio (miles de euros):16.470,64

Fecha: 24/07/2021

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20212020201920182017
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo1,12%-0,09%5,21%-2,59%0,48%
Categoría0,01%0,16%0,92%-1,15%0,26%
Ranking21/292151/26421/243211/22241/198
Quintil13152

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo0,28%0,59%2,49%4,29%4,00%
Categoría0,10%0,09%0,62%0,54%0,15%
Ranking30/29530/29313/27022/23517/187
Quintil11111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,25%

Ranking: 17/273

Quintil: 1

Volatilidad: 1,41%

Ranking: 34/272

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0136083039

Fecha de constitución: 02/12/2002

Divisa: EUR

Fija: 0,30%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,20%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10,00 EUR

Mínimo a mantener:10,00 EUR