Informe del fondo de inversión
ARQUIA BANCA RF EURO, FI A
Gestora:ARQUIGESTCAJA ARQUITECTOS
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
- % 20234,53%
- Ranking27/329
- Fecha29/11/2023
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Fondo invertirá el 100% en renta fija, pública o privada, no tendrá exposición a renta variable y la duración media de la cartera no excederá los 3 años, pudiendo ser de hasta 2 años negativos. No existe predeterminación respecto a los emisores (público o privado, rating o sector económico). Si alguna emisión no ha sido calificada, se tendrá en cuenta la calificación crediticia del emisor. Podrá invertir, en valores de renta fija negociados fuera de la OCDE y hasta un 25% en mercados emergentes. Como mínimo el 75% del patrimonio serán activos de renta fija con Grado de Inversión, el resto podrán ser de baja calificación crediticia o sin calificación. La inversión en divisa distinta al euro no superará el 10% del patrimonio. Dentro de la renta fija, además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a 1 año en entidades de crédito e instrumentos del mercado monetario que sean líquidos.
Referencia:Renta Fija Euro Corto Plazo de Inverco
Última valoración
Valor liquidativo: 7,106977 EUR
Patrimonio (miles de euros):15.056,57
Fecha: 29/11/2023
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 4,53% | -6,61% | 1,00% | -0,09% | 5,21% |
| Categoría | 3,14% | -3,38% | -0,22% | 0,52% | 1,55% |
| Ranking | 27/329 | 283/309 | 27/293 | 140/263 | 22/240 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,81% | 1,52% | 3,59% | -1,28% | 3,52% |
| Categoría | 0,78% | 1,23% | 2,90% | -0,49% | 1,46% |
| Ranking | 158/374 | 68/357 | 42/325 | 150/282 | 30/231 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,32%
Ranking: 27/330
Quintil: 1
Volatilidad: 1,78%
Ranking: 124/330
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0136083039
Fecha de constitución: 02/12/2002
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,20%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:10,00 EUR
