Informe del fondo de inversión

ARQUIA BANCA RF EURO, FI A

Gestora:ARQUIGESTCAJA ARQUITECTOS

Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20234,53%
  • Ranking27/329
  • Fecha29/11/2023

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invertirá el 100% en renta fija, pública o privada, no tendrá exposición a renta variable y la duración media de la cartera no excederá los 3 años, pudiendo ser de hasta 2 años negativos. No existe predeterminación respecto a los emisores (público o privado, rating o sector económico). Si alguna emisión no ha sido calificada, se tendrá en cuenta la calificación crediticia del emisor. Podrá invertir, en valores de renta fija negociados fuera de la OCDE y hasta un 25% en mercados emergentes. Como mínimo el 75% del patrimonio serán activos de renta fija con Grado de Inversión, el resto podrán ser de baja calificación crediticia o sin calificación. La inversión en divisa distinta al euro no superará el 10% del patrimonio. Dentro de la renta fija, además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a 1 año en entidades de crédito e instrumentos del mercado monetario que sean líquidos.

Referencia:Renta Fija Euro Corto Plazo de Inverco

Última valoración

Valor liquidativo: 7,106977 EUR

Patrimonio (miles de euros):15.056,57

Fecha: 29/11/2023

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20232022202120202019
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo4,53%-6,61%1,00%-0,09%5,21%
Categoría3,14%-3,38%-0,22%0,52%1,55%
Ranking27/329283/30927/293140/26322/240
Quintil15131

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo0,81%1,52%3,59%-1,28%3,52%
Categoría0,78%1,23%2,90%-0,49%1,46%
Ranking158/37468/35742/325150/28230/231
Quintil31131

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,32%

Ranking: 27/330

Quintil: 1

Volatilidad: 1,78%

Ranking: 124/330

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0136083039

Fecha de constitución: 02/12/2002

Divisa: EUR

Fija: 0,30%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,20%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10,00 EUR

Mínimo a mantener:10,00 EUR