Informe del fondo de inversión

ARQUIA BANCA RF EURO, FI A

Gestora:ARQUIGESTCAJA ARQUITECTOS

Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20210,39%
  • Ranking19/271
  • Fecha04/03/2021

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invertirá el 100% en renta fija, pública o privada, no tendrá exposición a renta variable y la duración media de la cartera no excederá los 3 años, pudiendo ser de hasta 2 años negativos. No existe predeterminación respecto a los emisores (público o privado, rating o sector económico). Si alguna emisión no ha sido calificada, se tendrá en cuenta la calificación crediticia del emisor. Podrá invertir, en valores de renta fija negociados fuera de la OCDE y hasta un 25% en mercados emergentes. Como mínimo el 75% del patrimonio serán activos de renta fija con Grado de Inversión, el resto podrán ser de baja calificación crediticia o sin calificación. La inversión en divisa distinta al euro no superará el 10% del patrimonio. Dentro de la renta fija, además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a 1 año en entidades de crédito e instrumentos del mercado monetario que sean líquidos.

Referencia:AFI Spanish Government Bill 1 año (50%) + AFI Spanish Government Bill 3 años (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 7,235752 EUR

Patrimonio (miles de euros):16.210,42

Fecha: 04/03/2021

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20212020201920182017
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo0,39%-0,09%5,21%-2,59%0,48%
Categoría-0,07%0,40%1,31%-1,51%0,19%
Ranking19/271152/25922/242209/22241/198
Quintil13152

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo0,01%0,43%0,50%2,70%3,14%
Categoría-0,11%-0,08%0,37%0,06%1,06%
Ranking29/27119/27149/26224/22223/181
Quintil11111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,06%

Ranking: 39/269

Quintil: 1

Volatilidad: 6,80%

Ranking: 22/269

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0136083039

Fecha de constitución: 02/12/2002

Divisa: EUR

Fija: 0,30%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,20%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10,00 EUR

Mínimo a mantener:10,00 EUR