Informe del fondo de inversión

CAIXABANK VALOR 100/50 IBEX, FI

Gestora:CAIXABANK ASSET MGMTCAIXABANK

Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 2021-0,36%
  • Ranking165/168
  • Fecha21/06/2021

Detalle del fondo

Política de inversión

Objetivo de rentabilidad no garantizado consistente en que el valor liquidativo a 30/04/2021 sea igual al del 24/07/2014 incrementado en el 50% de la revalorización del IBEX 35 desde julio de 2014 a abril de 2021. Entre 25/07/2014 y 30/04/2021, inclusive, invertirá en Deuda Pública emitida o avalada por el Estado español, con calidad crediticia mínima media y vencimiento en torno a 6 años y 9 meses. En caso de bajadas sobrevenidas de rating, se podrá mantener el 100% de de la cartera.

Referencia:IBEX 35

Última valoración

Valor liquidativo: 5,990600 EUR

Patrimonio (miles de euros):16.345,56

Fecha: 21/06/2021

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20212020201920182017
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo-0,36%-0,90%-0,53%-1,80%-0,04%
Categoría10,44%-10,29%13,99%-10,51%11,43%
Ranking165/16812/163156/1585/135120/121
Quintil51515

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo-0,05%-0,16%-0,76%-2,59%-2,56%
Categoría-0,73%6,95%22,57%-1,19%20,98%
Ranking50/171166/169167/16865/13995/105
Quintil25535

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,06%

Ranking: 176/179

Quintil: 5

Volatilidad: 0,13%

Ranking: 176/177

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0137834000

Fecha de constitución: 13/05/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 4,00% (desde 25/07/2014, inclusive o desde 85 M €), 0,00% (desde 30/04/2019, inclusive, hasta inicio nueva política)

Reembolso: 4,00% (desde 25/07/2014, inclusive o desde 85 M €), 0,00% (los días 03/11/2014, 02/02/2015, 04/05/2015, 03/08/2015, 02/11/2015, 01/02/2016, 02/05/2016, 01/08/2016, 02/11/2016, 01/02/2017, 02/05/2017, 01/08/2017, 02/11/2017, 01/02/2018, 02/05/2018, 01/08/2018, 02/11/2018, 01/02/2019 o día hábil posterior con preaviso de 2 días hábiles y desde 30/04/2019, inclusive, hasta inicio nueva política)

Aportación mínima:600,00 EUR

Mínimo a mantener:6,00 EUR