Informe del fondo de inversión

CAIXABANK VALOR 100/50 IBEX, FI

Gestora:CAIXABANK ASSET MGMTCAIXABANK

Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 2020-0,57%
  • Ranking6/167
  • Fecha30/07/2020

Detalle del fondo

Política de inversión

Objetivo de rentabilidad no garantizado consistente en que el valor liquidativo a 30/04/2021 sea igual al del 24/07/2014 incrementado en el 50% de la revalorización del IBEX 35 desde julio de 2014 a abril de 2021. Entre 25/07/2014 y 30/04/2021, inclusive, invertirá en Deuda Pública emitida o avalada por el Estado español, con calidad crediticia mínima media y vencimiento en torno a 6 años y 9 meses. En caso de bajadas sobrevenidas de rating, se podrá mantener el 100% de de la cartera.

Referencia:IBEX 35

Última valoración

Valor liquidativo: 6,031600 EUR

Patrimonio (miles de euros):38.906,57

Fecha: 30/07/2020

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20202019201820172016
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo-0,57%-0,53%-1,80%-0,04%0,49%
Categoría-21,70%13,98%-10,49%11,40%-0,40%
Ranking6/167159/1615/138122/12354/103
Quintil15153

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo-0,11%0,02%-1,15%-4,55%-4,45%
Categoría-1,96%2,53%-17,07%-21,01%-18,85%
Ranking21/17697/1756/1646/1257/91
Quintil13111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,10%

Ranking: 9/171

Quintil: 1

Volatilidad: 0,39%

Ranking: 171/171

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0137834000

Fecha de constitución: 13/05/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 4,00% (desde 25/07/2014, inclusive o desde 85 M €), 0,00% (desde 30/04/2019, inclusive, hasta inicio nueva política)

Reembolso: 4,00% (desde 25/07/2014, inclusive o desde 85 M €), 0,00% (los días 03/11/2014, 02/02/2015, 04/05/2015, 03/08/2015, 02/11/2015, 01/02/2016, 02/05/2016, 01/08/2016, 02/11/2016, 01/02/2017, 02/05/2017, 01/08/2017, 02/11/2017, 01/02/2018, 02/05/2018, 01/08/2018, 02/11/2018, 01/02/2019 o día hábil posterior con preaviso de 2 días hábiles y desde 30/04/2019, inclusive, hasta inicio nueva política)

Aportación mínima:600,00 EUR

Mínimo a mantener:6,00 EUR