Informe del fondo de inversión
CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI CARTERA
Gestora:CAIXABANK ASSET MGMTCAIXABANK
Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202320,75%
- Ranking6/130
- Fecha20/09/2023
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Fondo podrá superar los límites generales de diversificación. En particular, el límite del 20% del patrimonio de la IIC en valores de un mismo emisor se podrá ampliar al 35% cuando concurran causas excepcionales en el mercado. Se estructurará la cartera según la composición de dicho índice, con el propósito de que el Fondo alcance una rentabilidad similar a la del índice, si bien la misma se verá afectada por las comisiones y gastos aplicables al Fondo. La desviación máxima con respecto al índice no podrá superar el 2,5%, calculada de acuerdo a la normativa legal aplicable. Invertirá directamente en valores o cestas de valores que integran el índice o lo replicará mediante la utilización de derivados. Podrá invertir hasta el 5% de su patrimonio en otras IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, siempre y cuando sean coherentes con la vocación inversora del Fondo y no estén gestionadas por alguna Sociedad Gestora del grupo CaixaBank.
Referencia:IBEX 35 Net Return
Última valoración
Valor liquidativo: 7,326400 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.857,59
Fecha: 20/09/2023
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | 20,75% | -2,15% | 10,57% | -12,71% | · |
| Categoría | 16,75% | -6,34% | 8,82% | -10,40% | 14,14% |
| Ranking | 6/130 | 41/130 | 80/136 | 63/135 | - |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | 4,10% | 3,25% | 27,34% | 53,54% | · |
| Categoría | 2,50% | 2,89% | 22,15% | 37,88% | 8,14% |
| Ranking | 9/132 | 39/132 | 12/128 | 52/124 | |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,01%
Ranking: 9/128
Quintil: 1
Volatilidad: 17,16%
Ranking: 38/128
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0138392040
Fecha de constitución: 23/06/1999
Divisa: EUR
Fija: 0,11%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
