Informe del fondo de inversión

CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI CARTERA

Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK

Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202413,50%
  • Ranking32/124
  • Fecha12/06/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo podrá superar los límites generales de diversificación. En particular, el límite del 20% del patrimonio de la IIC en valores de un mismo emisor se podrá ampliar al 35% cuando concurran causas excepcionales en el mercado. Se estructurará la cartera según la composición de dicho índice, con el propósito de que el Fondo alcance una rentabilidad similar a la del índice, si bien la misma se verá afectada por las comisiones y gastos aplicables al Fondo. La desviación máxima con respecto al índice no podrá superar el 2,5%, calculada de acuerdo a la normativa legal aplicable. Invertirá directamente en valores o cestas de valores que integran el índice o lo replicará mediante la utilización de derivados. Podrá invertir hasta el 5% de su patrimonio en otras IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, siempre y cuando sean coherentes con la vocación inversora del Fondo y no estén gestionadas por alguna Sociedad Gestora del grupo CaixaBank.

Referencia:IBEX 35 Net Return

Última valoración

Valor liquidativo: 8,787400 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.073,14

Fecha: 12/06/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo13,50%27,60%-2,15%10,57%-12,71%
Categoría12,85%24,07%-6,34%8,82%-10,37%
Ranking32/1248/12541/12881/13665/135
Quintil21233

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo0,92%8,12%25,20%37,16%·
Categoría0,83%7,46%23,32%26,72%35,35%
Ranking39/12562/12523/12410/118
Quintil2311-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,33%

Ranking: 23/131

Quintil: 1

Volatilidad: 17,23%

Ranking: 22/129

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0138392040

Fecha de constitución: 23/06/1999

Divisa: EUR

Fija: 0,11%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR