Informe del fondo de inversión

CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI CARTERA

Gestora:CAIXABANK ASSET MGMTCAIXABANK

Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202313,95%
  • Ranking7/139
  • Fecha18/05/2023

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo podrá superar los límites generales de diversificación. En particular, el límite del 20% del patrimonio de la IIC en valores de un mismo emisor se podrá ampliar al 35% cuando concurran causas excepcionales en el mercado. Se estructurará la cartera según la composición de dicho índice, con el propósito de que el Fondo alcance una rentabilidad similar a la del índice, si bien la misma se verá afectada por las comisiones y gastos aplicables al Fondo. La desviación máxima con respecto al índice no podrá superar el 2,5%, calculada de acuerdo a la normativa legal aplicable. Invertirá directamente en valores o cestas de valores que integran el índice o lo replicará mediante la utilización de derivados. Podrá invertir hasta el 5% de su patrimonio en otras IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, siempre y cuando sean coherentes con la vocación inversora del Fondo y no estén gestionadas por alguna Sociedad Gestora del grupo CaixaBank.

Referencia:IBEX 35 Net Return

Última valoración

Valor liquidativo: 6,913900 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.755,64

Fecha: 18/05/2023

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20232022202120202019
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo13,95%-2,15%10,57%-12,71%·
Categoría11,52%-6,35%8,83%-10,41%14,13%
Ranking7/13942/13987/14564/143-
Quintil1233-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo-0,16%0,18%7,19%43,33%·
Categoría0,56%1,25%4,34%29,29%4,47%
Ranking99/14127/14014/13639/133
Quintil4112-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,08%

Ranking: 25/150

Quintil: 1

Volatilidad: 19,42%

Ranking: 48/150

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0138392040

Fecha de constitución: 23/06/1999

Divisa: EUR

Fija: 0,11%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR