Informe del fondo de inversión

CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI CARTERA

Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK

Categoría VDOS:ÉTICOSECTORIALES

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202321,12%
  • Ranking54/1609
  • Fecha30/11/2023

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Fondo promueve características medioambientales o sociales (art. 8 Reglamento (UE) 2019/2088). El objetivo de gestión consiste en replicar el índice EuroStoxx 50 ESG Net Return, que excluye un total del 20% de los componentes del índice EuroStoxx 50 aplicando filtros estandarizados de actividades controvertidas y normas internacionales, además de excluir las compañías con las puntuaciones ASG más bajas, pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. El Fondo tendrá un mínimo del 80% en exposición a acciones que componen el índice EuroStoxx 50 ESG Net Return. La mayoría de la cartera cumplirá con el ideario de sostenibilidad del Fondo. Se estructurará la cartera según la composición del índice, con el propósito de que el Fondo alcance una rentabilidad similar a la del índice replicado, si bien la misma se verá afectada por las comisiones y gastos aplicables al Fondo.

Referencia:EUROSTOXX 50 ESG Net Return

Última valoración

Valor liquidativo: 10,264000 EUR

Patrimonio (miles de euros):7.388,49

Fecha: 30/11/2023

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20232022202120202019
Ranking y quintil respecto a la categoría ÉTICO
Fondo21,12%-9,55%24,27%··
Categoría12,84%-15,85%24,50%7,74%26,68%
Ranking54/1609113/1396540/1150--
Quintil113--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría ÉTICO
Fondo7,34%3,71%15,17%36,99%·
Categoría6,50%1,25%5,89%20,44%50,95%
Ranking633/168330/162130/158246/1160
Quintil2111-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,32%

Ranking: 41/1588

Quintil: 1

Volatilidad: 15,10%

Ranking: 407/1588

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0138792017

Fecha de constitución: 03/07/1986

Divisa: EUR

Fija: 0,09%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR