Informe del fondo de inversión

BBVA BOLSA LATAM, FI

Gestora:BBVA ASSET MGMTBBVA

Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2018-6,59%
  • Ranking12/239
  • Fecha14/09/2018

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invertirá directa o indirectamente, (a través de IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, no pertenecientes al grupo BBVA hasta un 5%) en renta variable, en mas de un 75% de la exposición total, y al menos el 75% de esta será de emisores de países emergentes, principalmente latinoamericanos, sin descartase poder invertir en emisores de otros países cuya principal fuente de ingreso se derive de esta región. El riesgo divisa será superior al 30% de la exposición total. Inicialmente invertirá en activos denominados en dólares USA y/o en euros. La estrategia del fondo será invertir mayoritariamente en los valores que forman parte del índice MSCI EM Latin América 10/40, sin tratar de replicar su composición.

Referencia:MSCI EM Latin America 10/40

Última valoración

Valor liquidativo: 1.172,938665 EUR

Patrimonio (miles de euros):22.460,72

Fecha: 14/09/2018

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20182017201620152014
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo-6,59%4,32%24,08%-19,76%-1,24%
Categoría-11,76%10,03%29,62%-23,01%0,62%
Ranking12/239184/222175/21316/20062/195
Quintil15512

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo-6,38%2,29%-11,06%14,41%-7,82%
Categoría-5,11%0,16%-15,44%18,68%-8,36%
Ranking167/24115/24115/229146/21039/189
Quintil41142

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,22%

Ranking: 5/231

Quintil: 1

Volatilidad: 23,96%

Ranking: 74/231

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0142332032

Fecha de constitución: 29/01/1997

Divisa: EUR

Fija: 2,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,20%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 2,00% (< 3 meses), 0,00% (Grupo BBVA: empleados, jubilados, prejubilados, clientes del grupo con contrato de gestión discrecional de carteras, o de asesoramiento)

Aportación mínima:600,00 EUR

Mínimo a mantener:600,00 EUR