Informe del fondo de inversión

MAGALLANES IBERIAN EQUITY, FI E

Gestora:MAGALLANES VALUE INVESTORSMAGALLANES VALUE INVESTORS

Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20187,98%
  • Ranking3/146
  • Fecha20/06/2018

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invertirá como mínimo el 75% de la exposición total en renta variable. Los emisores españoles y portugueses supondrán, al menos, el 75% de la exposición en renta variable. El resto de la exposición a renta variable se podrá invertir en emisores de otros países OCDE. Los emisores podrán ser de alta, media o baja capitalización. Se invertirá en compañías con perspectivas de revalorización a medio y largo plazo. El resto de la exposición total se invertirá en renta fija de emisores públicos o privados (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos). Los emisores serán fundamentalmente de países zona euro, sin descartar otros países OCDE. La renta fija privada no incluirá titulizaciones. La calidad crediticia de las emisiones de renta fija será igual o superior a la del Reino de España en cada momento. La duración media de la cartera de renta fija oscilará entre 0 y 18 meses.

Referencia:IBEX 35 (80%) + PSI 20 (20%)

Última valoración

Valor liquidativo: 166,356515 EUR

Patrimonio (miles de euros):47.431,42

Fecha: 20/06/2018

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20182017201620152014
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo7,98%16,91%17,04%··
Categoría1,95%11,33%-0,39%4,78%1,78%
Ranking3/14616/1282/108--
Quintil111--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo-0,34%5,17%10,06%52,82%·
Categoría-1,64%3,65%-1,66%6,14%56,84%
Ranking14/1579/1555/1361/98
Quintil1111-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,66%

Ranking: 7/137

Quintil: 1

Volatilidad: 4,46%

Ranking: 128/137

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0159201005

Fecha de constitución: 18/12/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.

Mínimo a mantener:1,00 part.