Informe del fondo de inversión

MAGALLANES IBERIAN EQUITY, FI M

Gestora:MAGALLANES VALUE INVESTORSMAGALLANES VALUE INVESTORS

Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202118,21%
  • Ranking9/164
  • Fecha22/09/2021

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. Fondo de autor, gestionado por Iván Martín Aránguez, con alta vinculación al gestor y cuya sustitución sería un cambio en la política de inversión y control de riesgo. Se invertirá como mínimo el 75% de la exposición total en renta variable. Al menos el 60% de la exposición total estará en renta variable de la zona euro. Los emisores/mercados españoles y portugueses supondrán, al menos, el 75% de la exposición en renta variable. El resto de la exposición a renta variable se podrá invertir en emisores/mercados de otros países OCDE. Los emisores podrán pertenecer a cualquier sector y ser de alta, media o baja capitalización. La inversión en renta variable de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del fondo. Se invertirá en compañías con perspectivas de revalorización a medio y largo plazo.

Referencia:IBEX 35 Net Return (80%), PSI20 Net Return (20%)

Última valoración

Valor liquidativo: 147,146457 EUR

Patrimonio (miles de euros):33.961,93

Fecha: 22/09/2021

1 día: 0,70%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20212020201920182017
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo18,21%-12,92%6,02%-9,23%15,46%
Categoría8,82%-10,32%14,05%-10,55%11,48%
Ranking9/16482/160127/15334/13119/117
Quintil13521

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo0,33%0,98%47,65%-7,25%23,18%
Categoría-0,95%-1,51%26,82%-1,33%15,99%
Ranking20/1678/16616/16480/13924/105
Quintil11132

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,38%

Ranking: 15/172

Quintil: 1

Volatilidad: 26,05%

Ranking: 113/169

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0159201013

Fecha de constitución: 18/12/2014

Divisa: EUR

Fija: 1,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.

Mínimo a mantener:1,00 part.