Informe del fondo de inversión

MAGALLANES IBERIAN EQUITY, FI M

Gestora:MAGALLANES VALUE INVESTORSMAGALLANES VALUE INVESTORS

Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202113,62%
  • Ranking12/170
  • Fecha15/04/2021

Detalle del fondo

Política de inversión

Fondo de autor, gestionado por Iván Martín Aránguez, con alta vinculación al gestor y cuya sustitución sería un cambio en la política de inversión y control de riesgo. Se invertirá como mínimo el 75% de la exposición total en renta variable. Al menos el 60% de la exposición total estará en renta variable de la zona euro. Los emisores/mercados españoles y portugueses supondrán, al menos, el 75% de la exposición en renta variable. El resto de la exposición a renta variable se podrá invertir en emisores/mercados de otros países OCDE. Los emisores podrán pertenecer a cualquier sector y ser de alta, media o baja capitalización. La inversión en renta variable de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del fondo. Se invertirá en compañías con perspectivas de revalorización a medio y largo plazo.

Referencia:Ibex35 Net Return (80%), PSI20 Net Return (20%)

Última valoración

Valor liquidativo: 141,432337 EUR

Patrimonio (miles de euros):34.377,60

Fecha: 15/04/2021

1 día: -0,26%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20212020201920182017
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo13,62%-12,92%6,02%-9,23%15,46%
Categoría6,31%-10,28%13,97%-10,49%11,40%
Ranking12/17081/163130/16237/13720/123
Quintil13521

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo2,35%11,71%46,59%-7,50%24,81%
Categoría1,08%4,92%26,02%-2,31%15,03%
Ranking10/17111/17116/16971/13520/103
Quintil11131

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,70%

Ranking: 28/180

Quintil: 1

Volatilidad: 26,74%

Ranking: 106/180

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0159201013

Fecha de constitución: 18/12/2014

Divisa: EUR

Fija: 1,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.

Mínimo a mantener:1,00 part.