Informe del fondo de inversión

CX OPORTUNITAT BORSA 2, FI

Gestora:BBVA ASSET MGMTBBVA

Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20200,02%
  • Ranking4/637
  • Fecha30/07/2020

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo no garantizado es obtener: A 15/02/2021 el 100% de la inversión inicial (17/11/2015) o mantenida si el Valor Final (VF) a vencimiento de las 2 acciones (Vodafone y Repsol) es mayor o igual a su Valor Inicial (VI) o si en alguna de las fechas de observación anuales descritas a continuación el VF de las 2 acciones fue mayor o igual a su VI. En caso contrario el 100% de la inversión menos la caída de la peor acción (con un tope del 5%). Y el 6,50% bruto de la inversión inicial o mantenida mediante reembolso obligatorio el 12/12/2016, 12/12/2017, 12/12/2018, 12/12/2019 y 14/12/2020, si en la respectiva fecha el VF de las 2 acciones es mayor o igual a su VI. Durante la estrategia se invertirá en renta fija pública/privada (sobre todo en deuda española) y liquidez. También podrá invertirse en otra renta fija pública/privada (incluyendo cédulas hipotecarias, titulizaciones y hasta 20% en depósitos). La duración de esta cartera de renta fija será similar a la estrategia.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 6,478642 EUR

Patrimonio (miles de euros):16.435,21

Fecha: 30/07/2020

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20202019201820172016
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO
Fondo0,02%-0,62%-5,89%13,70%2,20%
Categoría-11,12%25,42%-14,92%11,16%1,13%
Ranking4/637600/60758/531148/486192/431
Quintil15123

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO
Fondo-0,06%0,04%-0,45%0,63%·
Categoría-0,58%9,14%-4,39%-1,75%0,30%
Ranking253/661621/66193/622119/504
Quintil2512-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,04%

Ranking: 168/633

Quintil: 2

Volatilidad: 0,69%

Ranking: 630/633

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0159508003

Fecha de constitución: 02/09/2015

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 5,00% (18/11/2015 - 15/02/2021, ambos inclusive o desde 10 M €)

Reembolso: 5,00% (18/11/2015 - 12/02/2021, ambos inclusive o desde 10 M €), 0,00% (los días 19 de Febrero, Mayo, Agosto, Noviembre con preaviso de 3 días hábiles entre 19/02/2016 - 19/11/2020, ambos inclusive)

Aportación mínima:1.000,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR