Informe del fondo de inversión
CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2027, FI
Gestora:ANDBANK WEALTH MANAGEMENTANDBANK
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 20251,90%
- Ranking196/826
- Fecha10/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El fondo estará expuesto en un 100% en renta fija privada (mínimo 50% de la exposición total) y pública (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). Los emisores/mercados serán OCDE/UE con un máximo del 10% de la exposición total en emisores emergentes. Al menos, el 90% de la cartera tendrá vencimiento esperado dentro de los seis meses anteriores o posteriores al 30/04/2027. Las emisiones tendrán al menos media calidad crediticia o la de España si ésta fuera inferior, pudiendo invertir hasta 25% de la exposición total en emisiones de baja calidad o sin rating. Si hay bajadas sobrevenidas los activos podrán mantenerse en cartera. Se podrá invertir hasta 30% de la exposición total en deuda subordinada. La duración media estimada de la cartera inicial estará en torno a 4,5 años e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 11,512848 EUR
Patrimonio (miles de euros):36.914,07
Fecha: 10/07/2025
1 día: -0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 1,90% | 4,52% | 9,63% | · | · |
| Categoría | 0,97% | 3,32% | 5,91% | -10,28% | -0,14% |
| Ranking | 196/826 | 148/778 | 50/729 | - | - |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,28% | 1,12% | 4,91% | · | · |
| Categoría | -0,01% | 1,12% | 3,79% | 6,64% | 0,92% |
| Ranking | 216/842 | 414/840 | 156/805 | - | |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,41%
Ranking: 244/813
Quintil: 2
Volatilidad: 1,03%
Ranking: 692/807
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0162295002
Fecha de constitución: 27/09/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,52%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 5,00% (28/11/2022 - 30/04/2027, ambos inclusive), 0,00% (desde 01/05/2027, inclusive)
Reembolso: 5,00% (desde 28/11/2022, inclusive), 0,00% (los días 30/06/2023, 30/12/2023, 30/06/2024, 30/12/2024, 30/06/2025, 30/12/2025, 30/06/2026, 30/12/2026 con preaviso de 5 días hábiles)
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:10,00 EUR
