Informe del fondo de inversión
CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2027, FI
Gestora:ANDBANK WEALTH MANAGEMENTANDBANK
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 20241,99%
- Ranking195/844
- Fecha25/07/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El fondo estará expuesto en un 100% en renta fija privada (mínimo 50% de la exposición total) y pública (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). Los emisores/mercados serán OCDE/UE con un máximo del 10% de la exposición total en emisores emergentes. Al menos, el 90% de la cartera tendrá vencimiento esperado dentro de los seis meses anteriores o posteriores al 30/04/2027. Las emisiones tendrán al menos media calidad crediticia o la de España si ésta fuera inferior, pudiendo invertir hasta 25% de la exposición total en emisiones de baja calidad o sin rating. Si hay bajadas sobrevenidas los activos podrán mantenerse en cartera. Se podrá invertir hasta 30% de la exposición total en deuda subordinada. La duración media estimada de la cartera inicial estará en torno a 4,5 años e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 11,024387 EUR
Patrimonio (miles de euros):37.205,57
Fecha: 25/07/2024
1 día: 0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 1,99% | 9,63% | · | · | · |
| Categoría | 1,02% | 5,98% | -10,37% | -0,16% | 1,81% |
| Ranking | 195/844 | 53/798 | - | - | - |
| Quintil | 2 | 1 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,66% | 1,65% | 6,77% | · | · |
| Categoría | 0,61% | 1,67% | 5,02% | -4,50% | -2,81% |
| Ranking | 466/872 | 490/859 | 96/826 | - | |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,58%
Ranking: 82/829
Quintil: 1
Volatilidad: 2,65%
Ranking: 617/829
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0162295002
Fecha de constitución: 27/09/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,52%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 5,00% (28/11/2022 - 30/04/2027, ambos inclusive), 0,00% (desde 01/05/2027, inclusive)
Reembolso: 5,00% (desde 28/11/2022, inclusive), 0,00% (los días 30/06/2023, 30/12/2023, 30/06/2024, 30/12/2024, 30/06/2025, 30/12/2025, 30/06/2026, 30/12/2026 con preaviso de 5 días hábiles)
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:10,00 EUR
