Informe del fondo de inversión

CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2027, FI

Gestora:ANDBANK WEALTH MANAGEMENTANDBANK

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20241,22%
  • Ranking186/839
  • Fecha13/06/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El fondo estará expuesto en un 100% en renta fija privada (mínimo 50% de la exposición total) y pública (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). Los emisores/mercados serán OCDE/UE con un máximo del 10% de la exposición total en emisores emergentes. Al menos, el 90% de la cartera tendrá vencimiento esperado dentro de los seis meses anteriores o posteriores al 30/04/2027. Las emisiones tendrán al menos media calidad crediticia o la de España si ésta fuera inferior, pudiendo invertir hasta 25% de la exposición total en emisiones de baja calidad o sin rating. Si hay bajadas sobrevenidas los activos podrán mantenerse en cartera. Se podrá invertir hasta 30% de la exposición total en deuda subordinada. La duración media estimada de la cartera inicial estará en torno a 4,5 años e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 10,941767 EUR

Patrimonio (miles de euros):37.062,16

Fecha: 13/06/2024

1 día: 0,10%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo1,22%9,63%···
Categoría0,13%5,98%-10,37%-0,16%1,82%
Ranking186/83953/799---
Quintil21---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo0,44%0,87%6,71%··
Categoría0,17%0,26%4,39%-4,55%-1,94%
Ranking128/856145/84977/814-
Quintil111--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,53%

Ranking: 73/824

Quintil: 1

Volatilidad: 2,71%

Ranking: 628/824

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0162295002

Fecha de constitución: 27/09/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,52%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: 5,00% (28/11/2022 - 30/04/2027, ambos inclusive), 0,00% (desde 01/05/2027, inclusive)

Reembolso: 5,00% (desde 28/11/2022, inclusive), 0,00% (los días 30/06/2023, 30/12/2023, 30/06/2024, 30/12/2024, 30/06/2025, 30/12/2025, 30/06/2026, 30/12/2026 con preaviso de 5 días hábiles)

Aportación mínima:10,00 EUR

Mínimo a mantener:10,00 EUR