Informe del fondo de inversión

CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2027, FI

Gestora:ANDBANK WEALTH MGMTANDBANK

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:EmptyND

  • % 20235,18%
  • Ranking28/842
  • Fecha22/09/2023

Detalle del fondo

Política de inversión

El fondo estará expuesto en un 100% en renta fija privada (mínimo 50% de la exposición total) y pública (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). Los emisores/mercados serán OCDE/UE con un máximo del 10% de la exposición total en emisores emergentes. Al menos, el 90% de la cartera tendrá vencimiento esperado dentro de los seis meses anteriores o posteriores al 30/04/2027. Las emisiones tendrán al menos media calidad crediticia (mínimo BBB-) o la de España si ésta fuera inferior, pudiendo invertir hasta 25% de la exposición total en emisiones de baja calidad (inferior a BBB-) o sin rating. Si hay bajadas sobrevenidas los activos podrán mantenerse en cartera. Se podrá invertir hasta 30% de la exposición total en deuda subordinada. La duración media estimada de la cartera inicial estará en torno a 4,5 años e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 10,370536 EUR

Patrimonio (miles de euros):35.202,68

Fecha: 22/09/2023

1 día: -0,02%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20232022202120202019
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo5,18%····
Categoría1,65%-10,38%-0,15%1,82%4,63%
Ranking28/842----
Quintil1----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo0,47%1,59%···
Categoría0,16%0,36%-0,14%-8,36%-2,76%
Ranking120/87792/867--
Quintil11---

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: ·

Ranking: -

Quintil: -

Volatilidad: ·

Ranking: -

Quintil: -

Otras características del fondo

ISIN: ES0162295002

Fecha de constitución: 27/09/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,52%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: 5,00% (28/11/2022 - 30/04/2027, ambos inclusive), 0,00% (desde 01/05/2027, inclusive)

Reembolso: 5,00% (desde 28/11/2022, inclusive), 0,00% (los días 30/06/2023, 30/12/2023, 30/06/2024, 30/12/2024, 30/06/2025, 30/12/2025, 30/06/2026, 30/12/2026 con preaviso de 5 días hábiles)

Aportación mínima:10,00 EUR

Mínimo a mantener:10,00 EUR