Informe del fondo de inversión

META AMERICA USA, FI A

Gestora:METAGESTIONMETAGESTION

Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202111,12%
  • Ranking247/285
  • Fecha13/04/2021

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte más del 75% de la exposición total en renta variable de cualquier sector de emisores estadounidenses, y el resto podrá invertirse en valores de otros emisores americanos (Brasil, Canadá, México, etc.), cotizados fundamentalmente en mercados OCDE (principalmente USA). Los valores serán principalmente de alta capitalización y minoritariamente, de pequeña y mediana. Podrá invertirse hasta un 25% de la exposición total en emisores/mercados emergentes. La exposición al riesgo divisa será del 0% - 100%. La Gestora sigue un análisis Top-Down (mercados, sectores, valores) estudiando variables macroeconómicas, ratios financieros de compañías e indicadores de tendencia, seleccionando aquellos valores que se consideren infravalorados. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 18 meses.

Referencia:MSCI AC Americas Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 91,615114 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.036,44

Fecha: 13/04/2021

1 día: -0,18%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20212020201920182017
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo11,12%20,17%20,02%-13,17%·
Categoría15,63%-2,29%28,06%-11,10%6,83%
Ranking247/2857/281212/252218/235-
Quintil5155-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo-5,03%5,68%49,48%39,55%·
Categoría1,55%9,97%41,72%31,87%61,93%
Ranking285/285274/28527/28165/244
Quintil5512-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 4,48%

Ranking: 10/283

Quintil: 1

Volatilidad: 16,61%

Ranking: 194/283

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0162368015

Fecha de constitución: 25/01/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,35%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo > 5,00%)

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:60,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR