Informe del fondo de inversión

METAVALOR, FI

Gestora:METAGESTIONMETAGESTION

Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20219,64%
  • Ranking138/168
  • Fecha06/05/2021

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando, a juicio del gestor, activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización. El Fondo invierte más del 75% de su exposición total en renta variable de emisores y mercados españoles y portugueses. La inversión será principalmente en valores que cotizan en el Índice General de la Bolsa de Madrid y PSI Geral. El Fondo no tendrá predeterminación alguna respecto a la capitalización de las empresas en las que invierta, pudiendo hacerlo en empresas tanto de capitalización alta como media o baja.

Referencia:Índice General de la Bolsa de Madrid (80%), PSI 20 TR (20%)

Última valoración

Valor liquidativo: 631,034250 EUR

Patrimonio (miles de euros):38.428,21

Fecha: 06/05/2021

1 día: -0,66%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20212020201920182017
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo9,64%2,85%4,69%-10,01%8,73%
Categoría9,36%-10,28%13,97%-10,49%11,40%
Ranking138/1681/163145/16244/13778/123
Quintil51524

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo-3,77%0,69%38,70%-0,63%29,73%
Categoría3,05%8,68%31,00%-2,73%19,79%
Ranking169/170162/16957/16831/13618/102
Quintil55221

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,84%

Ranking: 54/180

Quintil: 2

Volatilidad: 23,79%

Ranking: 145/180

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0162735031

Fecha de constitución: 04/04/1988

Divisa: EUR

Fija: 1,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:60,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR