METAVALOR, FI

Gestora: METAGESTION METAGESTION

Categoría VDOS: RV ESPAÑA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2021 9,64%
• Ranking 138/168
• Fecha 06/05/2021

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando, a juicio del gestor, activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización. El Fondo invierte más del 75% de su exposición total en renta variable de emisores y mercados españoles y portugueses. La inversión será principalmente en valores que cotizan en el Índice General de la Bolsa de Madrid y PSI Geral. El Fondo no tendrá predeterminación alguna respecto a la capitalización de las empresas en las que invierta, pudiendo hacerlo en empresas tanto de capitalización alta como media o baja.

Referencia: Índice General de la Bolsa de Madrid (80%), PSI 20 TR (20%)

Última valoración

Valor liquidativo: 631,034250 EUR

Patrimonio (miles de euros): 38.428,21

Fecha: 06/05/2021

1 día: -0,66%

Rentabilidades anuales

	2021	2020	2019	2018	2017
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo	9,64%	2,85%	4,69%	-10,01%	8,73%
Categoría	9,36%	-10,28%	13,97%	-10,49%	11,40%
Ranking	138/168	1/163	145/162	44/137	78/123
Quintil	5	1	5	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo	-3,77%	0,69%	38,70%	-0,63%	29,73%
Categoría	3,05%	8,68%	31,00%	-2,73%	19,79%
Ranking	169/170	162/169	57/168	31/136	18/102
Quintil	5	5	2	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,84%

Ranking: 54/180

Quintil: 2

Volatilidad: 23,79%

Ranking: 145/180

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0162735031

Fecha de constitución: 04/04/1988

Divisa: EUR

Fija: 1,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 60,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR