Informe del fondo de inversión

METAVALOR, FI

Gestora:METAGESTIONMETAGESTION

Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202525,35%
  • Ranking28/109
  • Fecha16/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando, a juicio del gestor, activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización. El Fondo invierte más del 75% de su exposición total en renta variable de emisores y mercados españoles y portugueses, principalmente envalores que cotizan en el Índice General de la Bolsa de Madrid Total y PSI 20 TR. La gestión no está condicionada en ningún caso por las limitaciones respecto a los índices. No existe predeterminación respecto a la capitalización, pudiendo invertir en empresas de capitalización alta, media o baja. Riesgo divisa hasta el 30% de la exposición total.

Referencia:Índice General de la Bolsa de Madrid (80%), PSI 20 TR (20%)

Última valoración

Valor liquidativo: 827,190325 EUR

Patrimonio (miles de euros):20.077,65

Fecha: 16/07/2025

1 día: -0,43%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo25,35%0,48%17,04%-5,59%3,27%
Categoría23,30%15,75%24,86%-6,23%8,98%
Ranking28/109103/10789/10978/110111/114
Quintil25545

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo0,95%12,91%26,01%50,19%74,95%
Categoría0,38%11,02%26,07%81,73%101,20%
Ranking34/10931/10958/10889/10582/102
Quintil22355

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,13%

Ranking: 49/111

Quintil: 3

Volatilidad: 11,79%

Ranking: 26/110

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0162735031

Fecha de constitución: 04/04/1988

Divisa: EUR

Fija: 1,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,07%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:60,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR