Informe del fondo de inversión

METAVALOR, FI

Gestora:METAGESTIONMETAGESTION

Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20216,71%
  • Ranking1/171
  • Fecha19/01/2021

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando, a juicio del gestor, activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización. El Fondo invierte más del 75% de su exposición total en renta variable de emisores y mercados españoles y portugueses. La inversión será principalmente en valores que cotizan en el Índice General de la Bolsa de Madrid y PSI Geral. El Fondo no tendrá predeterminación alguna respecto a la capitalización de las empresas en las que invierta, pudiendo hacerlo en empresas tanto de capitalización alta como media o baja.

Referencia:Índice General de la Bolsa de Madrid (80%) + PSI 20 (20%)

Última valoración

Valor liquidativo: 614,190701 EUR

Patrimonio (miles de euros):37.070,26

Fecha: 19/01/2021

1 día: -0,33%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20212020201920182017
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo6,71%2,85%4,69%-10,01%8,73%
Categoría1,68%-10,27%13,98%-10,49%11,40%
Ranking1/1711/160143/15944/13678/122
Quintil11524

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo10,22%28,91%8,15%0,21%36,40%
Categoría2,50%15,60%-10,30%-10,39%14,45%
Ranking1/17122/1681/16110/1254/93
Quintil11111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,64%

Ranking: 2/170

Quintil: 1

Volatilidad: 31,90%

Ranking: 139/170

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0162735031

Fecha de constitución: 04/04/1988

Divisa: EUR

Fija: 1,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:60,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR