Informe del fondo de inversión

ABANCA CRECIMIENTO 2024, FI

Gestora:IMANTIA CAPITALIMANTIA CAPITAL

Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20201,36%
  • Ranking2/166
  • Fecha29/09/2020

Detalle del fondo

Política de inversión

Objetivo de rentabilidad no garantizado: obtener a 15/11/2024 la inversión inicial a 02/09/2019 más 5 reembolsos anuales obligatorios del 0,40%, 0,50%, 0,60%, 0,70% y 0,80% sobre la inversión inicial/mantenida, el 16/11/2020, 15/11/2021, 15/11/2022, 15/11/2023 y 15/11/2024 y, en su caso, un 1% adicional el 15/11/2024 si el valor final del IBEX35 (media aritmética de los valores de cierre del 8, 11 y 12/11/2024) es igual o superior al 115% del valor inicial (media aritmética de los valores de cierre del 30/08/2019, 02/09/2019 y 03/09/2019). TAE mínima 0,575% y máx. 0,763% para suscripciones a 02/09/2019 mantenidas a vencimiento, si no hay reembolsos voluntarios; de haberlos, el partícipe no se beneficiará del objetivo de rentabilidad. Se invertirá en Deuda emitida/avalada por Estados UE (Italia y España) cotizada en mercados OCDE, con duración similar al vencimiento de la estrategia y liquidez. Al inicio se invertirá un 0,19% en una OTC para lograr la parte variable del objetivo.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 10,635496 EUR

Patrimonio (miles de euros):69.057,38

Fecha: 29/09/2020

1 día: 0,06%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20202019201820172016
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo1,36%····
Categoría-22,64%13,98%-10,49%11,40%-0,40%
Ranking2/166----
Quintil1----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo0,61%1,44%-0,05%··
Categoría-3,08%-3,32%-17,33%-21,14%-7,90%
Ranking5/1754/1752/163-
Quintil111--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,47%

Ranking: 5/171

Quintil: 1

Volatilidad: 7,23%

Ranking: 164/171

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0162951000

Fecha de constitución: 24/05/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 2,00% (03/09/2019 - 14/11/2024, ambos inclusive), 0,00% (los días 15 de Mayo y Noviembre o 2 días hábiles posteriores entre 15/05/2020 - 15/05/2024, ambos inclusive)

Aportación mínima:10,00 EUR

Mínimo a mantener:10,00 EUR