Informe del fondo de inversión

GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR, FI A

Gestora:GVC GAESCO GESTIONGVC GAESCO

Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20213,92%
  • Ranking35/517
  • Fecha20/01/2021

Detalle del fondo

Política de inversión

Fondo Ético. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI Europe High Dividend Yield Index, para la renta variable y Barclays Euro Aggregate Bond Index, para la renta fija. El objetivo de gestión es batir a la inflación subyacente de la zona euro, calculada por el Eurostat, más un 3% anual, comparada en períodos quinquenales para poder evaluar la calidad de la gestión en un plazo suficientemente largo, más acorde con la duración de la inversión. En la composición de la cartera se aplicará criterios de Inversión Socialmente Responsable, invirtiendo conforme a criterios medioambientales, sociales y de gobierno corporativo, tanto financieros como éticos. La mayoría de los activos en los que se invierte cumplirán dichos criterios. Los emisores serán de países OCDE, con un sesgo hacía la Zona Euro, admitidos a negociación en mercados organizados. La exposición a la RV será como máximo del 50% en activos de alta, media o baja capitalización.

Referencia:MSCI Europe High Dividend Yield, Barclays Euro Aggregate Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 141,991695 EUR

Patrimonio (miles de euros):24.424,88

Fecha: 20/01/2021

1 día: 0,06%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20212020201920182017
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo3,92%5,95%16,89%-4,27%5,45%
Categoría1,30%2,08%11,33%-7,12%2,40%
Ranking35/51769/47893/445111/34955/291
Quintil11221

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo3,67%8,79%8,72%20,42%45,46%
Categoría1,77%5,53%1,86%5,06%16,49%
Ranking61/51771/51135/47423/34811/207
Quintil11111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,55%

Ranking: 71/501

Quintil: 1

Volatilidad: 13,45%

Ranking: 216/501

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0164837009

Fecha de constitución: 01/09/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,09%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR