Informe del fondo de inversión

NOVAFONDISA, FI

Gestora:GVC GAESCO GESTIONGVC GAESCO

Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO EUROMIXTOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20241,59%
  • Ranking21/34
  • Fecha26/03/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Se invierte en activos de renta variable y renta fija de emisores públicos o privados, nacional e internacional, con predominio en mercados de países zona euro y en menor medida EEUU y Japón. La exposición a renta variable será entre 30% - 75% del patrimonio. Los activos podrán ser de alta como de baja capitalización. La exposición a renta fija será como mínimo del 25%, en emisores/emisiones que tengan como mínimo una calificación crediticia media (mínimo de 'Investment grade') o superior; pudiéndose invertir hasta un máximo del 20% en emisiones/ emisores de baja calidad crediticia o sin calidad crediticia definida.

Referencia:EURIBOR a 1 año + 65 p.b. (40%), MSCI Europe Net Total Return (40%), IBEX 35 Top Dividendo Net Return (20%)

Última valoración

Valor liquidativo: 13,470022 EUR

Patrimonio (miles de euros):13.323,18

Fecha: 26/03/2024

1 día: 0,35%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO EURO
Fondo1,59%19,30%-16,66%15,07%6,58%
Categoría3,76%12,43%-9,69%12,19%-1,15%
Ranking21/341/3224/266/261/26
Quintil41521

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO EURO
Fondo0,67%2,43%16,20%8,18%29,81%
Categoría1,96%3,86%12,42%13,07%23,50%
Ranking27/3420/346/3215/244/23
Quintil43141

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,72%

Ranking: 14/32

Quintil: 3

Volatilidad: 11,02%

Ranking: 1/32

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0166453037

Fecha de constitución: 04/06/1998

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR