Informe del fondo de inversión
NOVAFONDISA, FI
Gestora:GVC GAESCO GESTIONGVC GAESCO
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO EUROMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20241,59%
- Ranking21/34
- Fecha26/03/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
Se invierte en activos de renta variable y renta fija de emisores públicos o privados, nacional e internacional, con predominio en mercados de países zona euro y en menor medida EEUU y Japón. La exposición a renta variable será entre 30% - 75% del patrimonio. Los activos podrán ser de alta como de baja capitalización. La exposición a renta fija será como mínimo del 25%, en emisores/emisiones que tengan como mínimo una calificación crediticia media (mínimo de 'Investment grade') o superior; pudiéndose invertir hasta un máximo del 20% en emisiones/ emisores de baja calidad crediticia o sin calidad crediticia definida.
Referencia:EURIBOR a 1 año + 65 p.b. (40%), MSCI Europe Net Total Return (40%), IBEX 35 Top Dividendo Net Return (20%)
Última valoración
Valor liquidativo: 13,470022 EUR
Patrimonio (miles de euros):13.323,18
Fecha: 26/03/2024
1 día: 0,35%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO EURO | |||||
Fondo | 1,59% | 19,30% | -16,66% | 15,07% | 6,58% |
Categoría | 3,76% | 12,43% | -9,69% | 12,19% | -1,15% |
Ranking | 21/34 | 1/32 | 24/26 | 6/26 | 1/26 |
Quintil | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO EURO | |||||
Fondo | 0,67% | 2,43% | 16,20% | 8,18% | 29,81% |
Categoría | 1,96% | 3,86% | 12,42% | 13,07% | 23,50% |
Ranking | 27/34 | 20/34 | 6/32 | 15/24 | 4/23 |
Quintil | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,72%
Ranking: 14/32
Quintil: 3
Volatilidad: 11,02%
Ranking: 1/32
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0166453037
Fecha de constitución: 04/06/1998
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR