Informe del fondo de inversión

GESTION BOUTIQUE II / BC WINVEST

Gestora:ANDBANK WEALTH MGMTANDBANK

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202320,11%
  • Ranking32/1809
  • Fecha20/09/2023

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es tratar de maximizar la rentabilidad/riesgo del compartimento a medio plazo. Se gestiona con el objetivo de que la volatilidad máxima sea del 20% anual. Se invierte, directamente o indirectamente a través de IICs, entre un 75% - 100% de la exposición total en renta variable, sin que exista predeterminación en la distribución de activos, capitalización bursátil, divisas o sectores económicos. Los emisores de los activos en que se invierte y mercados en que cotizan serán principalmente países OCDE si bien también se podrá invertir en emergentes sin limitación y, en momentos puntuales, podrá existir concentración geográfica o sectorial. La exposición al riesgo divisa oscilará entre 0% - 100% de la exposición total.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 13,916210 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.433,09

Fecha: 20/09/2023

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20232022202120202019
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo20,11%-14,78%24,27%3,27%19,29%
Categoría9,58%-11,95%27,62%6,95%27,37%
Ranking32/1809927/1745833/1609889/14661063/1277
Quintil13345

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo0,80%1,51%14,27%43,90%29,97%
Categoría1,09%1,27%8,83%36,76%47,07%
Ranking715/1821516/1825137/1795188/1578702/1177
Quintil22113

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,98%

Ranking: 172/1807

Quintil: 1

Volatilidad: 16,67%

Ranking: 297/1807

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0168797100

Fecha de constitución: 17/06/2015

Divisa: EUR

Fija: 1,35%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR