Informe del fondo de inversión

GESTION BOUTIQUE II / BC WINVEST

Gestora:ANDBANK WEALTH MANAGEMENTANDBANK

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20249,52%
  • Ranking1012/2013
  • Fecha11/06/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es tratar de maximizar la rentabilidad/riesgo del compartimento a medio plazo. Se gestiona con el objetivo de que la volatilidad máxima sea del 20% anual. Se invierte, directamente o indirectamente a través de IICs, entre un 75% - 100% de la exposición total en renta variable, sin que exista predeterminación en la distribución de activos, capitalización bursátil, divisas o sectores económicos. Los emisores de los activos en que se invierte y mercados en que cotizan serán principalmente países OCDE si bien también se podrá invertir en emergentes sin limitación y, en momentos puntuales, podrá existir concentración geográfica o sectorial. La exposición al riesgo divisa oscilará entre 0% - 100% de la exposición total.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 16,068140 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.084,62

Fecha: 11/06/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo9,52%26,63%-14,78%24,27%3,27%
Categoría12,57%16,46%-12,11%27,41%7,19%
Ranking1012/201361/1968958/1838903/1687956/1538
Quintil31334

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-0,05%-0,24%15,96%27,22%60,42%
Categoría1,93%4,29%19,03%28,80%73,97%
Ranking1575/20381800/2032818/1994492/1743612/1404
Quintil45323

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,23%

Ranking: 1063/2003

Quintil: 3

Volatilidad: 11,65%

Ranking: 764/2003

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0168797100

Fecha de constitución: 17/06/2015

Divisa: EUR

Fija: 1,35%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR