Informe del fondo de inversión

GESTION BOUTIQUE III / MERIDION PATRIMONIO GLOBAL

Gestora:ANDBANK WEALTH MANAGEMENTANDBANK

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202512,28%
  • Ranking32/2084
  • Fecha07/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Se invierte entre 0% - 10% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no, del grupo o no de la Gestora. El Fondo invierte, directa o indirectamente, 0% - 100% de la exposición total en renta variable o en activos de renta fija pública/privada (incluidos depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). Respecto a los criterios de selección, para la renta variable se invertirá en empresas de mediana y pequeña capitalización y para la renta fija se seleccionarán aquéllos valores más adecuados tras el estudio de su perfil rentabilidad-riesgo de crédito. Con el objetivo de disponer de una mayor liquidez, se mantendrá en todo momento una adecuada diversificación por valores/emisores. La exposición a riesgo divisa será del 0% - 100% de la exposición total. Podrá existir concentración geográfica o sectorial. Los emisores/mercados serán OCDE y países emergentes, sin limitación.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 9,952060 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.723,40

Fecha: 07/07/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo12,28%11,57%12,98%-28,55%-6,27%
Categoría0,53%8,48%6,37%-13,65%9,09%
Ranking32/2084598/1991188/19471814/18511696/1724
Quintil12155

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo1,03%15,43%10,42%32,89%-17,37%
Categoría0,25%7,12%3,77%9,02%15,63%
Ranking454/2126135/2118120/202978/19121604/1650
Quintil21115

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,67%

Ranking: 238/2036

Quintil: 1

Volatilidad: 7,22%

Ranking: 1262/2036

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0168798041

Fecha de constitución: 06/07/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,35%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR