Informe del fondo de inversión

GESTION BOUTIQUE III / MERIDION PATRIMONIO GLOBAL

Gestora:ANDBANK WEALTH MANAGEMENTANDBANK

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202411,59%
  • Ranking21/2225
  • Fecha22/03/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Se invierte entre 0% - 10% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no, del grupo o no de la Gestora. El Fondo invierte, directa o indirectamente, 0% - 100% de la exposición total en renta variable o en activos de renta fija pública/privada (incluidos depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). Respecto a los criterios de selección, para la renta variable se invertirá en empresas de mediana y pequeña capitalización y para la renta fija se seleccionarán aquéllos valores más adecuados tras el estudio de su perfil rentabilidad-riesgo de crédito. Con el objetivo de disponer de una mayor liquidez, se mantendrá en todo momento una adecuada diversificación por valores/emisores. La exposición a riesgo divisa será del 0% - 100% de la exposición total. Podrá existir concentración geográfica o sectorial. Los emisores/mercados serán OCDE y países emergentes, sin limitación.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 8,865430 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.766,29

Fecha: 22/03/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo11,59%12,98%-28,55%-6,27%10,92%
Categoría3,33%6,35%-13,56%9,12%2,17%
Ranking21/2225197/21762051/20891896/192994/1745
Quintil11551

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo0,36%11,84%24,97%-22,68%-7,63%
Categoría1,54%3,62%8,72%0,38%11,59%
Ranking1959/222920/222542/21781898/19481362/1590
Quintil51155

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,88%

Ranking: 24/2199

Quintil: 1

Volatilidad: 30,52%

Ranking: 6/2199

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0168798041

Fecha de constitución: 06/07/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,35%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR