Informe del fondo de inversión

GESTION BOUTIQUE III / MERIDION PATRIMONIO GLOBAL

Gestora:ANDBANK WEALTH MANAGEMENTANDBANK

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202510,75%
  • Ranking39/2090
  • Fecha25/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Se invierte entre 0% - 10% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no, del grupo o no de la Gestora. El Fondo invierte, directa o indirectamente, 0% - 100% de la exposición total en renta variable o en activos de renta fija pública/privada (incluidos depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). Respecto a los criterios de selección, para la renta variable se invertirá en empresas de mediana y pequeña capitalización y para la renta fija se seleccionarán aquéllos valores más adecuados tras el estudio de su perfil rentabilidad-riesgo de crédito. Con el objetivo de disponer de una mayor liquidez, se mantendrá en todo momento una adecuada diversificación por valores/emisores. La exposición a riesgo divisa será del 0% - 100% de la exposición total. Podrá existir concentración geográfica o sectorial. Los emisores/mercados serán OCDE y países emergentes, sin limitación.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 9,816890 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.613,21

Fecha: 25/06/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo10,75%11,57%12,98%-28,55%-6,27%
Categoría0,01%8,48%6,37%-13,65%9,09%
Ranking39/2090599/1996188/19521820/18561700/1728
Quintil12155

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo1,76%1,07%9,16%31,40%1,21%
Categoría0,31%0,27%3,47%9,64%16,53%
Ranking319/2129767/2109158/203493/19161338/1651
Quintil12115

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,51%

Ranking: 524/2042

Quintil: 2

Volatilidad: 7,41%

Ranking: 1222/2041

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0168798041

Fecha de constitución: 06/07/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,35%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR