Informe del fondo de inversión

GESTION BOUTIQUE IV / ALCLAM US EQUITIES

Gestora:ANDBANK WEALTH MANAGEMENTANDBANK

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202433,46%
  • Ranking1/988
  • Fecha16/07/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte más del 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector principalmente de emisores/mercados de EEUU. La inversión en renta variable de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del compartimento. La exposición a riesgo divisa sera del 50% - 100% de la exposición total (principalmente USD). Se gestiona mediante análisis cualitativo, seleccionando compañías sólidas de distintos sectores, con buenas perspectivas de crecimiento, pudiendo existir puntualmente concentración sectorial. El resto de la exposición total se invierte en renta fija pública/privada, en emisiones de alta calidad (rating mínimo A-) o, si fuera inferior, el rating del Reino de España en cada momento, con duración media de la cartera de renta fija inferior a 10 años. Los emisores/mercados serán principalmente de EEUU (más del 50% de la exposición total, pudiendo llegar al 70%), y minoritariamente Asia, Europa, y hasta 3% en países emergentes.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 13,833460 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.633,50

Fecha: 16/07/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo33,46%16,10%-10,34%··
Categoría16,26%19,68%-10,98%33,95%8,29%
Ranking1/988696/953176/916--
Quintil141--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo-0,04%9,75%35,76%··
Categoría0,01%7,59%24,22%39,45%89,73%
Ranking515/1000156/99321/961-
Quintil311--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,76%

Ranking: 30/963

Quintil: 1

Volatilidad: 17,98%

Ranking: 57/963

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0168799056

Fecha de constitución: 22/12/2020

Divisa: EUR

Fija: 1,35%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR