Informe del fondo de inversión
SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZO EURO, FI B
Gestora:SANTALUCIA ASSET MANAGEMENTSANTALUCIA
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
- % 20261,27%
- Ranking64/359
- Fecha13/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo tendrá el 100% de su exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). Los emisores y mercados serán principalmente europeos y en menor medida de otros países OCDE, pudiendo invertir puntualmente hasta un 10% de la exposición total en emisores/mercados emergentes. No existe predeterminación en cuanto a la calificación crediticia de emisores/emisiones, pudiendo por tanto estar toda la cartera invertida en baja calidad crediticia. La duración media de la cartera será igual o inferior a 1 año. La exposición al riesgo divisa será como máximo del 5% de la exposición total.
Referencia:European Central Bank ESTR OIS (50%), Bloomberg Euro Aggregate 1-3 Year Total Return Value Unhedged EUR (47%), Bloomberg Pan-European High Yield (Euro) TR Value Unhedged EUR (3%)
Última valoración
Valor liquidativo: 15,266792 EUR
Patrimonio (miles de euros):112.228,21
Fecha: 13/08/2026
1 día: 0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 1,27% | 2,73% | 3,89% | 4,21% | -2,06% |
| Categoría | 0,91% | 2,48% | 4,08% | 4,06% | -3,73% |
| Ranking | 64/359 | 95/349 | 132/340 | 122/321 | 97/307 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,26% | 0,74% | 2,05% | 10,32% | 10,06% |
| Categoría | 0,18% | 0,63% | 1,57% | 10,22% | 7,34% |
| Ranking | 20/359 | 107/359 | 61/350 | 117/322 | 65/290 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,16%
Ranking: 70/354
Quintil: 1
Volatilidad: 0,58%
Ranking: 273/354
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0170156030
Fecha de constitución: 30/01/2001
Divisa: EUR
Fija: 0,32%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
