Informe del fondo de inversión
SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZO EURO, FI B
Gestora:SANTALUCIA ASSET MANAGEMENTSANTALUCIA
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
- % 20252,11%
- Ranking102/355
- Fecha15/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo tendrá el 100% de su exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). Los emisores y mercados serán principalmente europeos y en menor medida de otros países OCDE, pudiendo invertir puntualmente hasta un 10% de la exposición total en emisores/mercados emergentes. No existe predeterminación en cuanto a la calificación crediticia de emisores/emisiones, pudiendo por tanto estar toda la cartera invertida en baja calidad crediticia. La duración media de la cartera será igual o inferior a 1 año. La exposición al riesgo divisa será como máximo del 5% de la exposición total.
Referencia:European Central Bank ESTR OIS (50%), Bloomberg Euro Aggregate 1-3 Year Total Return Value Unhedged EUR (47%), Bloomberg Pan-European High Yield (Euro) TR Value Unhedged EUR (3%)
Última valoración
Valor liquidativo: 14,985528 EUR
Patrimonio (miles de euros):53.939,68
Fecha: 15/09/2025
1 día: 0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 2,11% | 3,89% | 4,21% | -2,06% | -0,04% |
| Categoría | 1,81% | 3,92% | 3,91% | -3,73% | -0,22% |
| Ranking | 102/355 | 122/343 | 109/309 | 88/290 | 72/270 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,17% | 0,66% | 3,29% | 10,70% | 8,46% |
| Categoría | 0,13% | 0,58% | 2,92% | 9,96% | 6,37% |
| Ranking | 93/360 | 112/359 | 86/347 | 74/292 | 62/244 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,28%
Ranking: 112/358
Quintil: 2
Volatilidad: 0,39%
Ranking: 268/357
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0170156030
Fecha de constitución: 30/01/2001
Divisa: EUR
Fija: 0,32%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
