Informe del fondo de inversión

SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZO EURO, FI MY

Gestora:SANTALUCIA ASSET MGMTSANTALUCIA

Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:EmptyND

  • % 2022-0,01%
  • Ranking16/305
  • Fecha21/01/2022

Detalle del fondo

Política de inversión

El fondo tendrá el 100% de su exposición total en activos de renta fija pública y/o privada ( incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). Los emisores y mercados serán principalmente europeos y en menor medida de otros paises OCDE, pudiendo invertir puntualmente hasta un 10% de la exposición total en emisores/mercados emergentes. No existe predeterminación en cuanto a la calificación crediticia de emisores/emisiones, pudiendo por tanto estar toda la cartera invertida en baja calidad crediticia. La duración media de la cartera será igual o inferior a 1 año. La exposición al riesgo divisa será como máximo del 5% de la exposición total.

Referencia:Bloomberg Barclays Euro Aggregate 1-3Y (54%), Bloomberg Barclays EUR HY 1-3Y (6%), EONIA capitalizado 7 días (40%)

Última valoración

Valor liquidativo: 14,637996 EUR

Patrimonio (miles de euros):281,31

Fecha: 21/01/2022

1 día: 0,06%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20222021202020192018
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo-0,01%····
Categoría-0,16%-0,24%0,39%1,01%-1,29%
Ranking16/305----
Quintil1----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo-0,04%····
Categoría-0,18%-0,31%-0,38%0,96%-0,20%
Ranking37/305---
Quintil1----

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: ·

Ranking: -

Quintil: -

Volatilidad: ·

Ranking: -

Quintil: -

Otras características del fondo

ISIN: ES0170156048

Fecha de constitución: 30/01/2001

Divisa: EUR

Fija: 0,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR