Informe del fondo de inversión
SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZO EURO, FI MY
Gestora:SANTALUCIA ASSET MGMTSANTALUCIA
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
- % 2022-1,53%
- Ranking97/297
- Fecha10/08/2022
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El fondo tendrá el 100% de su exposición total en activos de renta fija pública y/o privada ( incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). Los emisores y mercados serán principalmente europeos y en menor medida de otros paises OCDE, pudiendo invertir puntualmente hasta un 10% de la exposición total en emisores/mercados emergentes. No existe predeterminación en cuanto a la calificación crediticia de emisores/emisiones, pudiendo por tanto estar toda la cartera invertida en baja calidad crediticia. La duración media de la cartera será igual o inferior a 1 año. La exposición al riesgo divisa será como máximo del 5% de la exposición total.
Referencia:Bloomberg Barclays Euro Aggregate 1-3Y (54%), Bloomberg Barclays EUR HY 1-3Y (6%), EONIA capitalizado 7 días (40%)
Última valoración
Valor liquidativo: 14,416236 EUR
Patrimonio (miles de euros):309,32
Fecha: 10/08/2022
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | -1,53% | · | · | · | · |
| Categoría | -2,55% | -0,25% | 0,40% | 1,07% | -1,32% |
| Ranking | 97/297 | - | - | - | - |
| Quintil | 2 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,18% | -0,44% | · | · | · |
| Categoría | 0,53% | -0,26% | -2,93% | -2,29% | -2,67% |
| Ranking | 204/302 | 223/300 | - | - | |
| Quintil | 4 | 4 | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: ES0170156048
Fecha de constitución: 30/01/2001
Divisa: EUR
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
