Informe del fondo de inversión
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA ADVISED BY, FI
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 202410,03%
- Ranking291/995
- Fecha16/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
La exposición a renta variable será como mínimo del 75%, y de este parte, al menos el 75% estará emitida por entidades radicadas en Estados Unidos, pudiendo invertir en valores emitidos por entidades radicadas en otros países pertenecientes a la OCDE, icluidos mercados emergentes hasta un máximo del 15%. Habitualmente la exposición del Fondo a renta variable será del 100%, pero podrá variar en función de las estimaciones respecto a la evolución del mercado, pudiendo invertir en títulos de baja, media y/o alta capitalización bursátil. La posibilidad de invertir en activos con una baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. La exposición máxima a riesgo divisa podrá superar el 30%.
Referencia:MSCI USA Net Return
Última valoración
Valor liquidativo: 11,389000 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.838.334,75
Fecha: 16/04/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 10,03% | 22,38% | -13,64% | 33,09% | 14,80% |
| Categoría | 8,62% | 19,66% | -10,97% | 33,83% | 8,33% |
| Ranking | 291/995 | 253/960 | 367/923 | 471/882 | 147/845 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 0,75% | 9,45% | 26,52% | 38,37% | · |
| Categoría | 0,50% | 8,19% | 25,25% | 34,91% | 85,90% |
| Ranking | 305/1000 | 256/995 | 319/965 | 171/893 | |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,21%
Ranking: 427/965
Quintil: 3
Volatilidad: 9,86%
Ranking: 654/965
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0171963004
Fecha de constitución: 30/04/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,48%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
