Informe del fondo de inversión

RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI I

Gestora:RENTA 4 GESTORARENTA 4

Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20240,68%
  • Ranking5/216
  • Fecha23/02/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo podrá estar expuesto a renta fija pública o privada, incluyendo hasta un 10% en depósitos. Se seleccionará en un porcentaje mayor aquellas emisiones que ofrezcan cupón variable. La duración de la cartera (media de flujos), que queda determinada en mayor proporción por el cobro de cupones variables ya que estos se revisan periódicamente por la entidad emisora, será de seis meses. Con carácter general, el Fondo mantendrá como mínimo un 80% de su exposición en activos emitidos en euros en países de la zona euro. El porcentaje restante se destinará a activos emitidos en divisas de países miembros de la UE no pertenecientes a la zona euro, dólares estadounidenses, australianos y canadienses, francos suizos, yenes y, en porcentaje marginal, en divisas de países emergentes. La exposición a riesgo divisa será como máximo del 5% de la exposición total.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 14,768040 EUR

Patrimonio (miles de euros):14.980,40

Fecha: 23/02/2024

1 día: 0,02%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo0,68%3,91%-0,35%0,91%0,84%
Categoría0,53%3,13%-0,12%-0,74%-0,45%
Ranking5/2167/200152/1982/1921/179
Quintil11411

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo0,44%1,21%4,20%5,23%10,61%
Categoría0,30%0,86%3,37%3,00%1,97%
Ranking4/2174/2164/2063/1852/166
Quintil11111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,34%

Ranking: 5/209

Quintil: 1

Volatilidad: 0,31%

Ranking: 26/209

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0173319031

Fecha de constitución: 10/08/1999

Divisa: EUR

Fija: 0,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10,00 EUR

Mínimo a mantener:10,00 EUR