Informe del fondo de inversión

MUTUAFONDO DURACION NEGATIVA, FI D

Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20211,34%
  • Ranking22/770
  • Fecha05/03/2021

Detalle del fondo

Política de inversión

Se invierte en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos), emitidos y negociados principalmente en países de la OCDE, aunque con un máximo del 15% de la exposición total en países emergentes. La duración de la cartera será negativa, entre 0 y -10 años, aunque puntualmente podría llegar a los 2 años. La duración negativa implica que se obtendrán rendimientos positivos si suben los tipos de interés de los activos y negativos si bajan. No obstante, el rendimiento del fondo se verá afectado por el riesgo de crédito de los activos, ya que no existe predeterminación en cuanto a la calidad crediticia de los activos o emisores, pudiendo llegar a invertirse el 100% de la exposición total en emisiones/emisores con baja calidad (inferior a BBB-) o incluso no calificados.

Referencia:IBOXX Euro Germany Sovereign 5-7 Total Return, en negativo

Última valoración

Valor liquidativo: 87,839190 EUR

Patrimonio (miles de euros):31,58

Fecha: 05/03/2021

1 día: -0,46%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20212020201920182017
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo1,34%-4,15%-4,43%-3,82%·
Categoría-0,72%1,72%4,71%-0,32%-0,66%
Ranking22/770677/699636/644525/586-
Quintil1555-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo0,72%1,16%0,62%-11,35%·
Categoría-0,64%-0,66%-0,45%5,91%5,54%
Ranking8/77138/766255/725586/595
Quintil1125-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,04%

Ranking: 319/736

Quintil: 3

Volatilidad: 2,46%

Ranking: 651/736

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0175810003

Fecha de constitución: 13/02/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR