Informe del fondo de inversión
BBVA BONOS CORPORATIVOS, FI
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
- % 20260,38%
- Ranking219/357
- Fecha01/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Fondo invierte 70% - 100% de la exposición total en renta fija privada, incluyendo hasta 10% en depósitos, y hasta 20% en deuda subordinada (preferencia de cobro posterior a acreedores comunes), incluido hasta un 5% en bonos contingentes convertibles (normalmente perpetuos y si se da la contingencia puede aplicar una quita al principal, afectando negativamente al valor liquidativo), y el resto en deuda pública. No invierte en titulizaciones. Asimismo, se podrá invertir a través de derivados (total return swap) un 0% - 50% en instrumentos financieros con rentabilidad ligada a riesgo de crédito, tipos de interés o hasta un 10% volatilidad (de índices de renta fija o de tipos interés). Más del 95% de la exposición total se invertirá en emisiones con al menos media calidad crediticia o, si fuera inferior, el rating del R. España en cada momento, pudiendo tener hasta 5% en baja calidad o sin rating. La duración media de la cartera será inferior a 2 años.
Referencia:ICE BofA 1-3 Year Euro Large Cap Corporate
Última valoración
Valor liquidativo: 16,378722 EUR
Patrimonio (miles de euros):428.217,41
Fecha: 01/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,38% | 2,59% | 3,57% | 3,90% | -2,94% |
| Categoría | 0,82% | 2,48% | 4,08% | 4,06% | -3,73% |
| Ranking | 219/357 | 116/347 | 189/338 | 150/319 | 133/305 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,15% | 0,08% | 0,96% | 9,25% | 7,64% |
| Categoría | 0,01% | 0,31% | 1,45% | 9,87% | 7,33% |
| Ranking | 257/357 | 254/357 | 210/349 | 149/320 | 119/287 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,08%
Ranking: 209/353
Quintil: 3
Volatilidad: 1,70%
Ranking: 128/352
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0176232033
Fecha de constitución: 27/11/1990
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:30,00 EUR
Mínimo a mantener:30,00 EUR
