Informe del fondo de inversión
BBVA BONOS CORPORATIVOS, FI
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
- % 2026-0,02%
- Ranking345/355
- Fecha02/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Fondo invierte 70% - 100% de la exposición total en renta fija privada, incluyendo hasta 10% en depósitos, y hasta 20% en deuda subordinada (preferencia de cobro posterior a acreedores comunes), incluido hasta un 5% en bonos contingentes convertibles (normalmente perpetuos y si se da la contingencia puede aplicar una quita al principal, afectando negativamente al valor liquidativo), y el resto en deuda pública. No invierte en titulizaciones. Asimismo, se podrá invertir a través de derivados (total return swap) un 0% - 50% en instrumentos financieros con rentabilidad ligada a riesgo de crédito, tipos de interés o hasta un 10% volatilidad (de índices de renta fija o de tipos interés). Más del 95% de la exposición total se invertirá en emisiones con al menos media calidad crediticia o, si fuera inferior, el rating del R. España en cada momento, pudiendo tener hasta 5% en baja calidad o sin rating. La duración media de la cartera será inferior a 2 años.
Referencia:ICE BofA 1-3 Year Euro Large Cap Corporate
Última valoración
Valor liquidativo: 16,313487 EUR
Patrimonio (miles de euros):459.952,63
Fecha: 02/01/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,02% | 2,59% | 3,57% | 3,90% | -2,94% |
| Categoría | 0,06% | 2,35% | 3,92% | 3,91% | -3,72% |
| Ranking | 345/355 | 110/344 | 184/337 | 136/310 | 129/295 |
| Quintil | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,01% | 0,23% | 2,70% | 10,17% | 6,12% |
| Categoría | 0,18% | 0,44% | 2,46% | 10,39% | 6,19% |
| Ranking | 317/354 | 312/354 | 120/344 | 140/301 | 135/260 |
| Quintil | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,21%
Ranking: 110/355
Quintil: 2
Volatilidad: 0,72%
Ranking: 132/355
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0176232033
Fecha de constitución: 27/11/1990
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:30,00 EUR
Mínimo a mantener:30,00 EUR
