Informe del fondo de inversión
TARFONDO, FI
Gestora:UBS GESTIONUBS
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20210,11%
- Ranking34/272
- Fecha25/01/2021
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Fondo podrá invertir de 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras de renta fija que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. El Fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IICs, el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada, (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). El Fondo no tendrá exposición a riesgo divisa. Los emisores y/o emisiones de renta fija, incluidos los depósitos, tendrán como mínimo calidad crediticia media o, si fuera inferior, el rating del Reino de España en cada momento. La Gestora evaluará la solvencia de los activos, de manera que no invertirá en emisiones que a su juicio tengan una calidad crediticia inferior a la mencionada. La duración media de la cartera no será superior a 2 años. El Fondo invertirá en valores emitidos y negociados dentro de la zona euro.
Referencia:EURIBOR a 3 meses
Última valoración
Valor liquidativo: 14,435486 EUR
Patrimonio (miles de euros):29.850,56
Fecha: 25/01/2021
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,11% | 1,49% | 1,05% | -2,09% | 1,77% |
| Categoría | -0,01% | 0,40% | 1,31% | -1,51% | 0,19% |
| Ranking | 34/272 | 14/259 | 101/242 | 192/222 | 7/198 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,16% | 1,40% | 1,61% | -0,02% | 5,98% |
| Categoría | 0,02% | 0,37% | 0,33% | 0,03% | 1,39% |
| Ranking | 28/272 | 12/269 | 14/259 | 88/220 | 15/176 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,13%
Ranking: 15/265
Quintil: 1
Volatilidad: 2,51%
Ranking: 168/265
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0177975036
Fecha de constitución: 30/07/1991
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR
